BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION
9,74€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.473,1M€
Patrimonio de la clase
2.105,0M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2244387457 |   | 9,74€ | 2,57% | — | 0,030% | ||
| LU2008763000 | 87,56€ | 2,57% | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clases disponibles
2026-0,63%
5 años-0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,16%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,36
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
93,45
Tracking Error
1,54
Correlación
96,67
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,01
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
86,26
Tracking Error
2,38
Correlación
92,88
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-0,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
3,33
Correlación
94,78
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 152.287.450€ | 4,48% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 120.996.267€ | 3,56% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 118.010.393€ | 3,47% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 110.537.532€ | 3,25% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 107.592.776€ | 3,17% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 97.368.262€ | 2,86% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 96.624.485€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 79.838.655€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 76.256.591€ | 2,24% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 72.860.916€ | 2,14% |
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