BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation
9,80€
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.292,2M€
Patrimonio de la clase
1.941,6M€
Fecha de inicio
21/01/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2008763000 | 88,10€ | 2,98% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU2244387457 |   | 9,80€ | 2,98% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2244387457
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
0,87
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
80,28
Tracking Error
1,84
Correlación
89,60
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
0,13
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,74
Tracking Error
2,51
Correlación
93,13
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 152.598.227€ | 4,64% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 128.316.162€ | 3,90% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 124.080.460€ | 3,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 117.857.239€ | 3,58% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 109.925.023€ | 3,34% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 107.683.427€ | 3,27% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 96.547.704€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 78.830.204€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 74.598.228€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 72.313.921€ | 2,20% |
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Categoría
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