U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR
95,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
366,0M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
U Asset Allocation Enhancement EUR
U Asset Allocation Enhancement EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262123537 | 94,99€ | — | 1.000€ | 1,100% | |||
| LU2262123370 | 95,81€ | -1,42% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262123370
Clases disponibles
2024+1,70%
Riesgo4 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo U Asset Allocation Enhancement EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
0,57
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
1,58
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-1,42%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-0,57
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
83,35
Tracking Error
2,58
Correlación
91,30
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
2,4%
Servicios Financieros
2,3%
Tecnología
2,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Industriales
1,3%
Consumo Cíclico
1,2%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
11,0%
Zona Euro
3,4%
Estados Unidos
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,3%
Cash
27,4%
Otros activos
16,8%
Acciones
12,3%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,5%
Largecap
5,2%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
-0,1%
Microcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 43.617.633€ | 13,92% |
UBAM Diversified Income Opps IC USDLU2443915082 | 20.056.221€ | 6,40% |
France (Republic Of)FR0013479102 | 17.959.320€ | 5,73% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 11.868.040€ | 3,79% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 9.883.820€ | 3,16% |
CIFC Long/Short Credit C-1 USD AccIE00BN6Q8C04 | 8.256.636€ | 2,64% |
UBAM Euro Corporate IG Solution IC EURLU1808451352 | 7.847.748€ | 2,51% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 7.837.659€ | 2,50% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 7.792.249€ | 2,49% |
UBAM Corporate Green Bond IC EURLU2351049460 | 7.285.920€ | 2,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.