U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc
102,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,0M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
U Asset Allocation - Open Sea EUR
U Asset Allocation - Open Sea EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262132959 | 102,31€ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262132959
Clase única
2024+2,45%
Riesgo5 / 7
Gastos2,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo U Asset Allocation - Open Sea EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,59%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
-0,72
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
2,40
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,6%
Servicios Financieros
10,1%
Salud
9,9%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
5,1%
Tecnología
3,5%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Zona Euro
11,9%
Estados Unidos
7,7%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,3%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,2%
Cash
19,6%
Bonos
16,4%
Otros activos
12,6%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,7%
Giantcap
20,6%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 6.914.758€ | 6,45% |
iShares Core SPI® ETF (CH)CH0237935652 | 6.407.670€ | 5,98% |
UBAM Biodiversity Restoration UC USDAccLU2351040832 | 5.024.794€ | 4,69% |
UBAM Swiss Equity UC CHFLU0862308441 | 4.887.772€ | 4,56% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 3.749.762€ | 3,50% |
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR CLU1861136247 | 3.671.418€ | 3,42% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 3.266.026€ | 3,05% |
CIFC Long/Short Credit C-1 USD AccIE00BN6Q8C04 | 3.057.058€ | 2,85% |
Graham Macro UCITS J Platform USDIE00BNGJH440 | 2.855.487€ | 2,66% |
UBAM EM Responsible Local Bd UC EURLU2351013516 | 2.453.440€ | 2,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.