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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
104,8M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
U Asset Allocation - Open Sea EUR
U Asset Allocation - Open Sea EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262132959 | 112,43€ | 5,65% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262132959
Clase única
2025+5,42%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo U Asset Allocation - Open Sea EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,64%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
-0,98
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
2,95
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
-0,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
2,53
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,4%
Salud
13,1%
Industriales
12,8%
Tecnología
12,1%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
71,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Estados Unidos
17,4%
Zona Euro
16,6%
Reino Unido
4,8%
Japón
2,2%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,3%
Bonos
20,2%
Cash
4,1%
Convertible
2,0%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,8%
Largecap
26,1%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core SPI® ETF (CH)CH0237935652 | 8.514.625€ | 8,46% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 8.145.280€ | 8,09% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 6.421.996€ | 6,38% |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR AccIE00B52VJ196 | 4.491.432€ | 4,46% |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A disIE00BX7RRJ27 | 4.359.682€ | 4,33% |
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETFIE000R85HL30 | 4.268.617€ | 4,24% |
UBAM Swiss Equity UC CHFLU0862308441 | 3.730.846€ | 3,71% |
Amundi Nasdaq 100 II ETF AccLU1829221024 | 3.444.165€ | 3,42% |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBPLU1437025296 | 2.993.250€ | 2,97% |
UBAM - Positive Impact Equity UC EURLU1861464847 | 2.625.641€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.