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17,87€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,850%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2272358453
Clases disponibles:
Nordea 1 - Stable Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1055445297 | 31,29$ | 5,32% | — | 0,850% | |||
| LU0772962550 | 22,73CHF | 5,24% | — | 0,850% | |||
| LU1009765014 | 23,37$ | 5,10% | — | 0,950% | |||
| LU0772962634 | 16,58£ | 4,62% | — | 0,850% | |||
| LU1032955483 |  | 27,72$ | 4,52% | — | 1,500% | ||
| LU0772962477 | 20,27CHF | 4,45% | — | 1,500% | |||
| LU1009762938 | 17,58€ | 2,40% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0351545230 | 19,81€ | 2,39% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0841555278 | 15,25€ | 2,19% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0841554115 | 16,05£ | 2,18% | — | 0,950% | |||
| Clase limpia | LU0841554891 | 18,67€ | 2,17% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0255639139 |   1 más Más distribuidores | 14,75€ | 1,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227384020 |  1 más Más distribuidores | 17,59€ | 1,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227385266 | | 15,48€ | 0,86% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2272358453 | 17,87€ | — | 25.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,120%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
25.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Nordea 1 - Stable Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1055445297 | 31,29$ | 5,32% | — | 0,850% | |||
| LU0772962550 | 22,73CHF | 5,24% | — | 0,850% | |||
| LU1009765014 | 23,37$ | 5,10% | — | 0,950% | |||
| LU0772962634 | 16,58£ | 4,62% | — | 0,850% | |||
| LU1032955483 | | 27,72$ | 4,52% | — | 1,500% | ||
| LU0772962477 | 20,27CHF | 4,45% | — | 1,500% | |||
| LU1009762938 | 17,58€ | 2,40% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0351545230 | 19,81€ | 2,39% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0841555278 | 15,25€ | 2,19% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0841554115 | 16,05£ | 2,18% | — | 0,950% | |||
| Clase limpia | LU0841554891 | 18,67€ | 2,17% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0255639139 | 1 más Más distribuidores | 14,75€ | 1,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227384020 | 1 más Más distribuidores | 17,59€ | 1,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227385266 | | 15,48€ | 0,86% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2272358453 | 17,87€ | — | 25.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.770,6M€
Patrimonio de la clase
45,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
-0,09
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
61,82
Tracking Error
7,58
Correlación
78,63
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,4%
Consumo Defensivo
12,8%
Tecnología
11,1%
Servicios de Comunicación
8,4%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
5,7%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
-0,5%
Energía
-1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
59,3%
Estados Unidos
39,4%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
2,7%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,0%
Acciones
49,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,8%
Giantcap
26,9%
Mediumcap
7,5%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on 5 Year Treasury Note | 1.663.702.471€ | 28,83% |
Future on 10 Year Treasury Note | 903.743.542€ | 15,66% |
Future on 2 Year Treasury Note | 528.983.446€ | 9,17% |
Microsoft Corp | 335.868.449€ | 5,82% |
Alphabet Inc Class A | 271.785.914€ | 4,71% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 199.403.743€ | 3,46% |
Coca-Cola Co | 146.420.708€ | 2,54% |
Adobe Inc | 134.700.368€ | 2,33% |
Johnson & Johnson | 128.103.571€ | 2,22% |
Mondelez International Inc Class A | 124.933.614€ | 2,16% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
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Jesus pregunta
¿Por qué Finect recomienda fondos refugio que están a la baja desde enero?Publicado
2 respuestas
Hola, gracias por tu pregunta.
Por un lado, Finect no recomienda productos concretos, sólo mostramos un listado o selección de productos que están dentro de una categoría o que cumplen una serie de condiciones. Además, Finect ofrece espacios publicitarios para que las entidades anuncien sus productos. Y, cuando se trata de un producto patrocinado, Finect lo indica como tal en la selección de productos, destacándolo como Fondo Patrocinado.
Independientemente de esto, puede darse la circunstancia de que buenos fondos de inversión, con muy buen comportamiento a largo plazo, pasen por fases de rendimientos negativos a corto plazo. El horizonte de inversión en los fondos no debería ser inferior a 3-5 años.
Y, por último, aún estando a la baja, un producto de inversión puede estar entre los mejores de su categoría, como sucede ahora mismo en muchas categorías, que los mejores fondos están en negativo en 2022.
Por eso, siempre mostramos listados, multitud de gráficos e invitamos a comparar antes de elegir un producto.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.