JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund

LU2279688936 · JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A Acc EUR
90,38
YTD
-15,44%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
90,38
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU2279688936
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating Sustainable Securities globally and through the use of derivatives. Sustainable Securities are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. Seeks to provide the majority of its returns through Sustainable Securities by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies and issuers with above average ESG scores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
126,8M
Patrimonio de la clase
38,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,17%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
-5,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
82,71
Tracking Error
2,71
Correlación
90,95
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,0%
Tecnología
Tecnología
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
36,9%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
3,0%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Japón
1,7%
Australasia
0,8%
Iberoamérica
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,6%
Acciones
39,9%
Cash
8,1%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,9%
Mediumcap
12,5%
Giantcap
10,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985
2.133.0651,58%
Barclays Bank plcXS2370428323
1.376.3751,02%
BNP Paribas Issuance B.V.XS2367908196
1.383.1721,02%
Credit Suisse AG London BranchXS2292461600
1.344.6921,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8% 8%XS1762784129
1.347.3481,00%
Eln-Nbc Rty 7.5% 08/22
1.329.6500,98%
Societe Generale S.A.XS2436528801
1.296.2810,96%
Prologis Inc
656.4250,49%
Microsoft Corp
657.4430,49%
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
633.6360,47%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.