Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc
119,68€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,9M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
31/03/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Human Xperience
Carmignac Portfolio Human Xperience
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2295992247 | 122,88€ | 4,56% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2295992163 | 119,68€ | 3,88% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2295992163
Clases disponibles
2025-10,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Human Xperience:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,97%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
-4,68
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
4,65
Correlación
93,64
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
-1,75
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,75
Tracking Error
4,86
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Consumo Defensivo
20,9%
Consumo Cíclico
17,4%
Servicios Financieros
8,2%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
3,1%
Industriales
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
-0,2%
Energía
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
56,4%
Zona Euro
14,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Asia Desarrollada
5,6%
Reino Unido
3,9%
Japón
3,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,4%
Cash
6,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
36,4%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 5.245.529€ | 4,18% |
Costco Wholesale Corp | 5.041.394€ | 4,02% |
Cisco Systems Inc | 5.015.868€ | 4,00% |
Microsoft Corp | 4.547.062€ | 3,63% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 4.544.836€ | 3,62% |
The Home Depot Inc | 4.524.672€ | 3,61% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.442.005€ | 3,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.370.027€ | 3,48% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 4.271.570€ | 3,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.