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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining

LU2307734751 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining RT EUR
119,53
2022 €
11,16%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
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119,53
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,450%
ISIN:
LU2307734751
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades que creemos que al menos deberían beneficiarse parcialmente de manera directa o indirecta de la exploración, extracción o procesamiento de recursos naturales. Los recursos naturales comprenden los metales no ferrosos (p. ej., níquel, cobre y aluminio), hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos (p. ej., oro o platino), diamantes o sales y minerales industriales (p. ej., azufre).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
767,3M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,87%
Volatilidad
26,48%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
8,19
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
71,34
Tracking Error
16,51
Correlación
84,46
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
93,3%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
84,2%
Canadá
23,4%
Australasia
21,6%
Reino Unido
12,5%
Mercado Emergente
12,3%
Estados Unidos
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
África
8,2%
Japón
6,0%
Zona Euro
3,3%
Asia Emergente
2,7%
Iberoamérica
1,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,0%
Largecap
33,2%
Giantcap
21,0%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BHP Group LtdAU000000BHP4
59.461.1357,20%
Anglo American PLCGB00B1XZS820
49.158.9545,95%
Teck Resources Ltd Class B
36.968.8724,48%
Rio Tinto LtdAU000000RIO1
33.970.6864,11%
Fortescue Metals Group LtdAU000000FMG4
31.752.0203,84%
Norsk Hydro ASANO0005052605
31.595.3203,82%
Agnico Eagle Mines Ltd
31.210.9413,78%
Franco-Nevada Corp
27.863.8913,37%
Allianz Sécuricash SRI WCFR0013106713
26.660.8303,23%
Sumitomo Metal Mining Co LtdJP3402600005
26.114.5263,16%
Datos a
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 mes
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Dario pregunta
¿Qué os parece invertir en este fondo de minería?
4 respuestas
Hola Darío.

Tomar una decisión de inversión argumentada por un ahorro de coste te puede conducir a no tomar la mejor decisión de inversión en función de la rentabilidad que vas a obtener según el riesgo asumido. Comprar un fondo para ahorrarte una comisión de 50€,100€… puede conducirte a perder una cantidad mayor o dejar de ganar más que esa cantidad por no haber elegido la mejor opción. Es decir, te puede conducir a una decisión ineficiente de inversión. Cualquier inversión debe estar planificada de acuerdo a tu situación personal y diseñada de forma estratégica y de forma eficiente.

Invertir en base a resultados pasados tampoco es una buena idea, porque no garantizan los futuros. Y el sector en el que has invertido no es una excepción. La evolución del fondo dependerá de la evolución del sector de materias primas (metales…) y de la habilidad del gestor para seleccionar las mejores compañías a futuro. Respecto a esto último, el equipo gestor genera dudas. Si bien es cierto que en los últimos 3 años ha ofrecido buenos datos de rentabilidad y riesgo, a más largo plazo no ha ofrecido esa consistencia que siempre debemos exigir.

Conclusión: debes replantear tu estrategia de inversión, empezando desde el principio.

Saludos.

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.