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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining RT EUR

110,81
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
683,4M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining
LU2307734751
Clases disponibles
2024-2,06%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,84%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
-16,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
80,59
Tracking Error
8,88
Correlación
89,77
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
92,6%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
88,7%
Canadá
22,5%
Australasia
19,4%
Estados Unidos
13,8%
Reino Unido
12,2%
Mercado Emergente
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Japón
7,4%
África
7,3%
Zona Euro
4,2%
Asia Emergente
2,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,3%
Largecap
33,9%
Giantcap
17,8%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rio Tinto LtdAU000000RIO1
40.554.1735,93%
Nucor Corp
39.832.6485,83%
Nippon Steel CorpJP3381000003
37.287.8895,46%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)
34.222.0465,01%
Anglo American PLCGB00B1XZS820
30.792.2154,51%
BHP Group LtdAU000000BHP4
27.364.2134,00%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
26.895.0893,94%
Norsk Hydro ASANO0005052605
26.821.3953,92%
Fortescue LtdAU000000FMG4
26.616.7823,89%
Agnico Eagle Mines Ltd
25.543.4083,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.