T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9
9,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China All Shares NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
244,8M€
Patrimonio de la clase
29,7M€
Fecha de inicio
7/04/2021
Comisión de gestión
0,810%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2384168501 | 10,16$ | 6,59% | — | 0,000% | |||
| LU2328889204 | 9,21$ | 5,81% | — | 0,810% | |||
| LU2187417469 | 11,75$ | 5,76% | — | 0,810% | |||
| LU2187417543 | 11,69$ | 5,66% | — | 0,810% | |||
| LU2351347211 | 86,56$ | 4,76% | — | 1,700% | |||
| LU2187417386 |  | 11,16$ | 4,70% | — | 1,700% | ||
| LU2351347302 | 8,32S$ | 3,94% | — | 1,700% | |||
| LU2351347138 | 82,35CNH | 1,40% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2328889204
Clases disponibles
2026+0,93%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,94%
Volatilidad
25,09%
Máxima caída
-32,22%
Alpha
17,98
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
31,07
Tracking Error
14,29
Correlación
55,74
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,28
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,77
Tracking Error
11,05
Correlación
89,31
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,8%
Tecnología
21,4%
Consumo Cíclico
14,2%
Materiales Básicos
10,1%
Inmobiliario
8,6%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,0%
Salud
1,0%
Exposición regional
Asia Emergente
79,3%
Mercado Emergente
79,3%
País Desarrollado
12,7%
Asia Desarrollada
9,2%
Estados Unidos
3,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,5%
Mediumcap
19,4%
Giantcap
5,8%
Microcap
2,8%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 10.826.983$ | 3,89% |
CRRC Corp Ltd Class H | 8.929.154$ | 3,21% |
Kanzhun Ltd ADR | 8.669.830$ | 3,11% |
Yunnan Aluminium Co Ltd Class A | 8.532.863$ | 3,06% |
Hongfa Technology Co Ltd Class ACNE000000JK6 | 7.740.425$ | 2,78% |
CMO PCLTH0791010Y13 | 7.752.466$ | 2,78% |
H World Group Ltd Ordinary Shares | 7.252.799$ | 2,60% |
China Tower | 6.823.183$ | 2,45% |
OmniVision Integrated Circuits Group Inc Class ACNE100002XM8 | 6.827.641$ | 2,45% |
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A | 6.615.127$ | 2,38% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.