Amundi Funds - European Equity ESG Improvers

LU2359306508 · Amundi Funds - European Equity ESG Improvers R EUR Acc
51,43
2022 €
-6,91%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
51,43
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU2359306508
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered in, or do most of their business in Europe. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the Sub-Fund. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, money market instruments, deposits and up to 10% of its assets in other UCITS/UCIs.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
364,4M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity ESG Improvers:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,65%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
0,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
2,90
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Salud
Salud
12,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,3%
Energía
Energía
7,7%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
51,0%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Estados Unidos
3,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,1%
Giantcap
31,6%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
23.367.0295,51%
Roche Holding AGCH0012032048
21.226.9185,01%
Nestle SACH0038863350
18.987.1374,48%
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11
16.811.2613,97%
Orsted A/SDK0060094928
15.624.6443,69%
Lonza Group LtdCH0013841017
14.583.9813,44%
CRH PLCIE0001827041
14.071.6813,32%
Vinci SAFR0000125486
13.900.6863,28%
Kingspan Group PLCIE0004927939
13.740.4323,24%
Allianz SEDE0008404005
12.858.9473,03%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.