Echiquier Space B

107,39
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
68,0M
Patrimonio de la clase
24,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Space
LU2466448532
Clase única
2024+34,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Space:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,35%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
6,10
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
55,25
Tracking Error
13,15
Correlación
74,33
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
25,00%
Máxima caída
-44,89%
Alpha
-14,76
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
71,25
Tracking Error
14,40
Correlación
84,41
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
40,0%
Tecnología
Tecnología
32,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
67,0%
Zona Euro
6,1%
Canadá
5,1%
Reino Unido
5,0%
Asia Desarrollada
4,5%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Oriente Medio
1,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,8%
Largecap
24,1%
Smallcap
23,4%
Mediumcap
12,3%
Microcap
9,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rocket Lab USA Inc
6.168.0519,07%
NVIDIA Corp
4.067.3385,98%
Amazon.com Inc
3.660.3795,38%
MDA Space Ltd
3.453.7975,08%
BAE Systems PLCGB0002634946
3.398.7485,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
3.081.1034,53%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
2.776.1534,08%
SKY Perfect JSAT Holdings IncJP3396350005
2.605.2923,83%
Redwire Corp
2.548.7143,75%
Microsoft Corp
2.527.9213,72%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.