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Echiquier Space
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2466448532 |   1 más Más distribuidores  | 153,33€ | 27,96% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
219,7M€
Patrimonio de la clase
127,3M€
Fecha de inicio
31/05/2021
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier Space
Echiquier Space
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2466448532 | 1 más Más distribuidores | 153,33€ | 27,96% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2466448532
Clase única
2025+13,33%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Space:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
62,24%
Volatilidad
25,53%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
36,33
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
39,90
Tracking Error
16,80
Correlación
63,17
Ratio de Información
2,64
Rentabilidad anualizada
27,96%
Volatilidad
21,81%
Máxima caída
-13,34%
Alpha
11,39
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
56,65
Tracking Error
14,79
Correlación
75,27
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
51,9%
Tecnología
32,3%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
67,9%
Zona Euro
12,6%
Asia Desarrollada
5,0%
Canadá
4,3%
Reino Unido
4,1%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,3%
Largecap
24,7%
Giantcap
21,9%
Microcap
12,5%
Smallcap
11,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.951.505€ | 5,54% |
RTX Corp | 11.670.533€ | 5,41% |
Teledyne Technologies Inc | 10.555.545€ | 4,90% |
Trimble Inc | 10.235.756€ | 4,75% |
L3Harris Technologies Inc | 10.128.495€ | 4,70% |
Amazon.com Inc | 9.910.554€ | 4,60% |
ThalesFR0000121329 | 9.377.059€ | 4,35% |
MDA Space Ltd | 9.163.929€ | 4,25% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 8.778.249€ | 4,07% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.623.254€ | 3,54% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.