JSS Sustainable Equity - Global Dividend I10 EUR acc

117,22
Fecha de valor liquidativo: 11/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
317,3M
Patrimonio de la clase
15,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JSS Sustainable Equity - Global Dividend
LU2569393635
Clases disponibles
2024+9,11%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,87%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
-4,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
94,17
Tracking Error
2,85
Correlación
97,04
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,1%
Tecnología
Tecnología
18,5%
Salud
Salud
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
63,6%
Zona Euro
19,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,7%
Canadá
3,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
51,1%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Texas Instruments Inc
13.320.0424,28%
International Business Machines Corp
12.902.0854,15%
Royal Bank of Canada
12.046.9513,87%
The Home Depot Inc
11.875.4093,82%
Amgen Inc
11.739.0163,77%
Broadcom Inc
10.946.3853,52%
Emerson Electric Co
10.878.9583,50%
Automatic Data Processing Inc
10.528.1633,38%
Procter & Gamble Co
10.448.0423,36%
Illinois Tool Works Inc
10.090.0183,24%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.