Indosuez Estrategia - Top Styles - B EUR Accumulated
116,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
9/09/2024
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
n/a
Indosuez Estrategia - Top Styles
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809219988 | 116,00€ | — | 1€ | 1,500% | |||
| LU2809220309 | 116,83€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2809220721 | 112,70€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2809220135 | 118,48$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2809220218 | 126,19$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2809220051 | 112,83€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809219988
Clases disponibles
2026-0,70%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indosuez Estrategia - Top Styles:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,99%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
1,78
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
75,07
Tracking Error
4,23
Correlación
86,64
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Tecnología
12,3%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,5%
Materiales Básicos
8,5%
Energía
5,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
49,2%
Zona Euro
27,7%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
2,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Cash
8,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
31,9%
Mediumcap
24,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.741.955€ | 3,11% |
Halliburton Co | 1.218.120€ | 2,17% |
Kinross Gold Corp | 1.153.287€ | 2,06% |
Citigroup Inc | 1.103.070€ | 1,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.020.004€ | 1,82% |
Expedia Group Inc | 999.342€ | 1,78% |
State Street Corp | 991.639€ | 1,77% |
Invesco Ltd | 983.188€ | 1,76% |
Synchrony Financial | 961.074€ | 1,72% |
Barclays PLCGB0031348658 | 959.518€ | 1,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.