EdR Fund II - Signature Balanced (USD) I USD Capitalisation
115,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,3M€
Patrimonio de la clase
45,7M€
Fecha de inicio
11/12/2024
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 115,03$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 115,32$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 115,02$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029844
Clases disponibles
2026+2,21%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund II - Signature Balanced (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,38
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
1,48
Correlación
95,92
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
5,8%
Industriales
5,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
4,7%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,4%
Estados Unidos
37,0%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,2%
Bonos
34,0%
Otros activos
9,7%
Cash
6,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
16,1%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD AccLU2646646245 | 14.759.782$ | 12,34% |
EdRF Investment Grade Credit I USD HLU1749392509 | 11.852.671$ | 9,91% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 10.263.414$ | 8,58% |
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD AccIE00B3VWN518 | 8.976.812$ | 7,50% |
EdR SICAV Financial Bonds I USD HFR0011781210 | 7.094.209$ | 5,93% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 6.791.793$ | 5,68% |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD HFR0014005922 | 5.907.532$ | 4,94% |
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1CIE0004MFRED4 | 4.779.347$ | 4,00% |
EdRF Emerging Credit I USDLU1080015933 | 4.724.307$ | 3,95% |
EdR Swiss Equities K CHF AccCH1435012385 | 4.713.496$ | 3,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.