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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
356,9M€
Patrimonio de la clase
62,0M€
Fecha de inicio
6/05/2025
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2993390769 |  | 12,03€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993390504 | 12,38$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993390843 | | 12,15€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993391817 | 121,48€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2993390686 | 12,38$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993391148 | 113,50€ | — | — | 0,300% | |||
| LU2993391494 | 123,82$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2993390843
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,3%
Consumo Cíclico
15,2%
Salud
10,8%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
5,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
96,5%
Asia Desarrollada
3,5%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
61,0%
Mediumcap
20,3%
Giantcap
19,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intel Corp | 29.199.795€ | 8,52% |
Tesla Inc | 26.728.989€ | 7,80% |
NVIDIA Corp | 22.079.357€ | 6,44% |
Advanced Micro Devices Inc | 20.996.507€ | 6,12% |
Adobe Inc | 14.042.948€ | 4,10% |
Arista Networks Inc | 12.620.750€ | 3,68% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 11.881.591€ | 3,47% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 11.912.810€ | 3,47% |
Monster Beverage Corp | 11.863.209€ | 3,46% |
Pfizer Inc | 9.494.684€ | 2,77% |
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