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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
417,6M€
Patrimonio de la clase
61,9M€
Fecha de inicio
6/05/2025
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2993390769 |  | 11,61€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993390504 | 11,85$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993390843 | | 11,61€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993391817 | 116,00€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2993390686 | 11,85$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993391148 | 109,51€ | — | — | 0,300% | |||
| LU2993391494 | 118,53$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2993390843
Clases disponibles
2026-4,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,3%
Consumo Cíclico
13,5%
Salud
11,6%
Industriales
8,3%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
3,0%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
-0,0%
Exposición regional
Estados Unidos
97,6%
País Desarrollado
97,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,7%
Mediumcap
30,9%
Giantcap
16,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intel Corp | 28.609.362€ | 7,52% |
Advanced Micro Devices Inc | 27.824.067€ | 7,31% |
Tesla Inc | 27.687.909€ | 7,27% |
NVIDIA Corp | 21.550.627€ | 5,66% |
Boeing Co | 13.086.358€ | 3,44% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 12.832.060€ | 3,37% |
Credo Technology Group Holding Ltd | 11.990.799€ | 3,15% |
ServiceNow Inc | 11.572.661€ | 3,04% |
Monster Beverage Corp | 11.045.775€ | 2,90% |
Kenvue Inc | 10.853.048€ | 2,85% |
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