Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP

N5138Indexa Más Rentabilidad Acciones PP
15,47
YTD
-10,37%
Rentabilidad en el año
3A
9,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Jubilación

Jubilación

Ver escaparate
15,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+9,14%
Comisiones
0,380%
Categoría
ISIN
N5138
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
n/a
Nivel de riesgo
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
149,1M
Patrimonio de la clase
149,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-2,70
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
2,88
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
-2,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
2,31
Correlación
99,17
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
-2,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
1,96
Correlación
99,21
Ratio de Información
-1,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Salud
Salud
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
45,0%
Zona Euro
18,6%
Japón
11,6%
Mercado Emergente
7,7%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Emergente
5,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,9%
Australasia
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,3%
Largecap
34,7%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETF Trust
29.622.42720,03%
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF
29.554.11519,98%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
22.349.36415,11%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
15.076.43410,19%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
14.797.21410,00%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
14.708.5119,94%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
14.618.3859,88%
Schwab US Large-Cap Value ETF™
7.551.5905,11%
Datos a
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Francisco J. Ramirez Segura pregunta
¿Es más recomendable el BBVA Plan Telecomunicaciones o Indexa Más Rentabilidad Acciones?
¿Sabes la respuesta? Ayuda a otras personas como Francisco J. Ramirez Segura a resolver sus dudas.
David Omar pregunta
¿Plan de pensiones de BBVA Plan Telecomunicaciones o Indexa Capital Acciones?
3 respuestas
Hola david723,
Te cuento las principales diferencias (soy de Indexa):
- Indexa diversificación global (menos riesgo) vs BBVA Telecomunicaciones concentración en 1 sector (más riesgo)
- Indexa comisiones de gestión + depositaría de 0,45% (las más bajas en españa) vs. BBVA Telecomunicaciones 1,70% (el máximo legal)
- En cuanto a la rentabilidad histórica, no es un buen indicador de la rentabilidad futura (https://blog.indexacapital.com/2016/10/26/falta-de-persistencia-en-la-rentabilidad-de-los-fondos-de-inversion-espanoles/)

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.