Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP
N5138 · Indexa Más Rentabilidad Acciones PP
16,87€
2023 €
10,31%
3A €Rentabilidad en el año
10,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5138 |   | 16,87€ | 10,97% | 1€ | 0,370% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
188,1M€
Patrimonio de la clase
188,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
16,87€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,97%
Comisión (máxima):
0,370%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
N5138
Clases disponibles:
Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5138 | | 16,87€ | 10,97% | 1€ | 0,370% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indexa Mas Rentabilidad Acciones FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,45%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
0,71
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,92
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-14,21%
Alpha
-0,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,76
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
-1,57
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
2,35
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
15,0%
Industriales
12,9%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
7,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
45,4%
Zona Euro
19,6%
Japón
11,9%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,8%
Australasia
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Largecap
34,1%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 37.912.378€ | 20,27% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 37.871.339€ | 20,25% |
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753 | 27.749.722€ | 14,84% |
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007 | 18.684.340€ | 9,99% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 18.542.243€ | 9,92% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 18.451.474€ | 9,87% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 18.283.144€ | 9,78% |
Schwab US Large-Cap Value ETF™ | 9.191.444€ | 4,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023