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Cobas Mixto Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5218 |  | 112,66€ | 10,91% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cobas Mixto Global FP
Cobas Mixto Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5218 | | 112,66€ | 10,91% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N5218
Clase única
2024+8,79%
5 años+5,32%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Mixto Global FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,82%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
2,52
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
36,42
Tracking Error
7,42
Correlación
60,35
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
7,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
31,77
Tracking Error
11,62
Correlación
56,36
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-35,60%
Alpha
-0,43
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
49,44
Tracking Error
15,19
Correlación
70,31
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
18,0%
Industriales
17,9%
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales Básicos
8,0%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Tecnología
1,8%
Servicios Financieros
1,3%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
67,8%
Zona Euro
23,5%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
10,1%
Asia Desarrollada
6,7%
Japón
2,2%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,0%
Bonos
27,2%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
39,4%
Microcap
11,9%
Mediumcap
11,5%
Largecap
5,0%
Giantcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02408091 | 626.675€ | 6,71% |
Golar LNG Ltd | 491.767€ | 5,26% |
Spain (Kingdom of)ES0L02404124 | 432.630€ | 4,63% |
EnQuest PLC | 386.028€ | 4,13% |
International Petroleum CorpNO0012423476 | 382.340€ | 4,09% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 338.545€ | 3,62% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 275.997€ | 2,95% |
Golar LNG LimitedNO0011123432 | 273.238€ | 2,92% |
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 246.051€ | 2,63% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 223.934€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.