Dunas Valor Flexible R, PP

125,95
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M
Patrimonio de la clase
20,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Valor Flexible R, PP
N5232
Clase única
2024+1,34%
5 años+4,75%
Riesgo5 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Flexible R, PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,38%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
0,30
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
38,88
Tracking Error
6,56
Correlación
62,35
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
2,89
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
33,14
Tracking Error
9,63
Correlación
57,57
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-0,59
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
59,03
Tracking Error
8,28
Correlación
76,83
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Energía
Energía
1,3%
Salud
Salud
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,7%
Otros
Consumo Defensivo
-0,9%
Tecnología
Tecnología
-1,6%

Exposición regional

Zona Euro
13,0%
País Desarrollado
6,7%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
-0,1%
Europa Emergente
-0,1%
Reino Unido
-1,3%
Estados Unidos
-1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
-3,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,4%
Cash
33,3%
Acciones
6,4%
Convertible
5,0%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
Largecap
-1,3%
Giantcap
-1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Mar 24
3.054.32711,39%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
1.431.5845,34%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
1.067.2043,98%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768
750.8382,80%
Unicaja Banco S A 7.25%ES0380907065
748.8462,79%
Eramet S.A. 7%FR001400HZE3
638.7332,38%
Bayerische Landesbank 7%XS2696902837
632.5902,36%
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004
602.4152,25%
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830
567.5762,12%
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401
545.6092,04%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.