Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 202,22€ | 17,55% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 181,79$ | 16,53% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 163,62€ | 16,53% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 309,16$ | 16,23% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 389,64€ | 16,23% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 252,48€ | 16,00% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894231 | 364,21€ | 15,90% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 384,42$ | 15,90% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 229,49$ | 15,88% | — | 0,750% | |||
| LU1781816530 | 246,50€ | 15,63% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1790340936 | 236,69$ | 15,63% | — | 2,000% | |||
| LU1790341074 | 235,01$ | 15,63% | — | 2,000% | |||
| LU1781816613 | 244,68€ | 15,60% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 349,11$ | 14,82% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 286,20CHF | 14,82% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 234,69€ | 14,82% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 332,63€ | 14,82% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 325,42€ | 14,29% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 101,70€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 148,65$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 119,09CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+5,15%
5 años+11,78%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 194,61€ | 12,05% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 161,32€ | 11,49% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 166,36€ | 11,38% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 161,97€ | 10,91% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 204,61$ | 9,13% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+16,97%
5 años+10,33%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 156,14€ | 10,09% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 155,55$ | 10,09% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 150,86€ | 9,59% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025+4,48%
5 años+3,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294663 | 179,63€ | 11,42% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU1103294747 | 155,70$ | 11,42% | — | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 215,00€ | 11,11% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU1781815136 | 117,78€ | 10,71% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 161,69$ | 9,77% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 210,59€ | 9,77% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 147,31€ | 9,77% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 127,84$ | 9,38% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 157,35€ | 9,33% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+12,26%
5 años-0,52%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.562,39€ | 8,18% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.092,11€ | 8,03% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.249,91€ | 7,98% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 117,07€ | 7,79% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 122,29€ | 7,46% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 111,30€ | 7,30% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 444,40€ | 7,29% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 165,03€ | 7,01% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.632,71$ | 5,34% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+4,19%
5 años+2,47%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 110,67€ | 6,58% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 112,77$ | 6,53% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 117,25€ | 6,52% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 115,31€ | 6,40% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 111,92$ | 6,33% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 121,81€ | 6,32% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 104,05€ | 5,68% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 112,02€ | 5,67% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 106,12$ | 5,67% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 102,56€ | 5,30% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-4,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,90€ | 7,06% | 25.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2199443735 | 120,91€ | 6,90% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 149,07€ | 6,70% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 118,09€ | 6,41% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2388496833 | 104,74CHF | 6,22% | — | 0,650% | |||
| LU1726327932 | 100,47€ | 6,21% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 103,93€ | 6,05% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,68€ | 6,01% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,54€ | 5,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU2199442687 | 102,01CHF | 5,53% | — | 1,300% | |||
| LU0992632611 | 103,23€ | 5,48% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,90$ | 4,09% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+5,08%
5 años+2,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 123,45€ | 4,99% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1022721374 | 85,19CHF | 4,81% | — | 0,500% | |||
| LU1005537912 | 130,28€ | 4,75% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,89€ | 4,61% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538308 | 97,26CHF | 4,35% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 153,95$ | 2,93% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+6,81%
5 años+0,01%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 99,59£ | 6,45% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 102,70£ | 6,34% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,79£ | 5,83% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 117,59£ | 5,66% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 107,42€ | 4,69% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 97,58€ | 4,60% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 116,49€ | 4,59% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 95,14€ | 4,48% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.763,72€ | 4,48% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 127,30€ | 4,39% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 98,40€ | 4,22% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1781816704 | 108,81€ | 4,21% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1648208822 | 87,37CHF | 4,18% | — | 0,400% | |||
| LU1426149875 | 113,65CHF | 4,01% | — | 0,400% | |||
| LU1161526907 | 137,34€ | 4,01% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 237,54€ | 4,01% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1426150881 | 102,58CHF | 3,89% | — | 0,600% | |||
| LU1161526576 | 135,59€ | 3,83% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426149289 | 86,27CHF | 3,61% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,42CHF | 3,55% | — | 0,800% | |||
| LU1832174707 | 106,41€ | 3,44% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1648208749 | 101,48$ | 2,68% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 147,57$ | 2,67% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 111,74$ | 2,61% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 124,68$ | 2,41% | — | 2,000% | |||
| LU1426148711 | 142,31$ | 2,21% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,90$ | 2,16% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 145,32$ | 1,99% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,72%
5 años+0,52%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 95,45£ | 5,26% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,59£ | 5,13% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 106,44€ | 3,68% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,47€ | 3,35% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080014704 | 90,45CHF | 3,31% | — | 0,375% | |||
| LU1080015008 | 85,70€ | 3,25% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 165,92€ | 3,25% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014886 | 75,24CHF | 2,92% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 88,62CHF | 2,88% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 118,35$ | 2,22% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,86$ | 1,80% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,22$ | 1,75% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+4,18%
5 años-2,10%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 107,74€ | 4,79% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 146,90€ | 4,77% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 192,11€ | 4,74% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 101,02$ | 4,71% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 250,43€ | 4,58% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 106,71$ | 4,50% | — | 2,000% | |||
| LU1781816456 | 99,67€ | 4,48% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2213974103 | 72,33$ | 3,68% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 123,17$ | 3,68% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 341,62€ | 3,66% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 179,19€ | 3,16% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 106,57$ | 3,14% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+11,08%
5 años-5,92%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 124,63€ | 3,43% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 117,02€ | 3,25% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 194,37€ | 3,18% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 185,46€ | 2,35% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1170683665 | 234,45$ | 2,21% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 300,03€ | 2,21% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 142,12€ | 2,19% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 178,28€ | 2,19% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304132 | 405,15€ | 1,98% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 331,72$ | 1,98% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 498,33€ | 1,91% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 154,02$ | 1,23% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 154,18€ | 1,23% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303753 | 270,44€ | 1,04% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 313,37$ | 1,04% | — | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 308,11€ | 1,04% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 234,02$ | 0,57% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 417,67€ | 0,57% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-8,46%
5 años+9,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 159,26€ | 0,59% | 5.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1223160331 | 178,29$ | 0,08% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 525,36€ | 0,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 463,41€ | -0,02% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 110,71$ | -0,02% | — | 2,000% | |||
| LU1781815995 | 175,30€ | -0,06% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1160358047 | 326,05$ | -0,90% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.388,89€ | -0,90% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 444,60€ | -1,29% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025+0,28%
5 años+3,33%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 103,07€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 103,13€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 102,10CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 102,56$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871028523 | 100,41$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2871028796 | 99,64CHF | — | — | 0,750% | |||
| LU2871028283 | 100,41$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2871027806 | 103,13€ | — | 500.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 99,21€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 129,43$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 116,22$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-6,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 125,68$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025+4,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 106,86€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2541301508 | 100,28$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clases disponibles
2025+3,94%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 106,97€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 106,75€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 106,70€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+8,11%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,380%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 113,22$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 113,49$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 113,21$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 105,19$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,660%