Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 165,16$ | 14,30% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 193,91€ | 14,30% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1781815136 | 126,93€ | 13,57% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103295637 | 227,50€ | 13,23% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103293939 | 170,86$ | 12,61% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 226,48€ | 12,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 158,42€ | 12,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 134,97$ | 12,21% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 169,06€ | 12,16% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+5,88%
5 años+0,40%
Riesgo4 / 7
Gastos2,640%
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 | 159,42€ | 13,34% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2490074718 | 174,04$ | 13,34% | — | 0,500% | |||
| LU2053387994 | 192,27€ | 13,21% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 295,78$ | 13,04% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 379,38€ | 13,04% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894231 | 354,53€ | 12,91% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 367,69$ | 12,91% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 219,50$ | 12,89% | — | 0,750% | |||
| LU1244894587 | 245,70€ | 12,82% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816530 | 239,80€ | 12,65% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 226,25$ | 12,65% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 224,64$ | 12,64% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 238,04€ | 12,64% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 333,09$ | 11,85% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 273,70CHF | 11,85% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 322,99€ | 11,84% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 227,88€ | 11,84% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 315,59€ | 11,32% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 99,00€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 141,64$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 114,20CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU3059557879 | 98,14£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026-2,99%
5 años+9,18%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612573 | 154,77$ | 9,54% | — | 0,850% | |||
| LU2038612490 | 157,95€ | 9,54% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 152,45€ | 9,05% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años+3,27%
Riesgo4 / 7
Gastos2,510%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 193,33€ | 8,96% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 160,07€ | 8,47% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 165,07€ | 8,36% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 160,50€ | 7,90% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 203,44$ | 7,20% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026-1,79%
5 años+8,54%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.458,00€ | 7,17% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 10.987,72€ | 7,01% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.050,08€ | 6,99% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 115,91€ | 6,79% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 120,98€ | 6,45% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363633 | 439,50€ | 6,29% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363047 | 110,07€ | 6,29% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 163,11€ | 6,02% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.647,63$ | 4,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026-1,25%
5 años+1,97%
Riesgo3 / 7
Gastos1,490%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 131,47€ | 7,57% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 123,70€ | 7,49% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170683665 | 249,27$ | 7,47% | — | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 192,89€ | 7,44% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170684127 | 153,76€ | 7,44% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304561 | 205,37€ | 7,41% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304645 | 324,46€ | 7,23% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 352,48$ | 7,22% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 438,13€ | 7,22% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 538,77€ | 7,15% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103303670 | 195,70€ | 6,57% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1790342635 | 163,35$ | 6,43% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 166,42€ | 6,43% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303753 | 291,84€ | 6,24% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 332,49€ | 6,24% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 332,28$ | 6,24% | — | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 247,79$ | 5,74% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 450,09€ | 5,74% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+7,31%
5 años+6,67%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 122,23€ | 7,19% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 121,20€ | 7,03% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 149,35€ | 6,83% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU2388496833 | 104,30CHF | 6,72% | — | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 118,23€ | 6,54% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 100,71€ | 6,34% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 104,12€ | 6,18% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,71€ | 6,14% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 101,40CHF | 6,02% | — | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,45€ | 5,73% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 103,25€ | 5,61% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 119,36$ | 5,25% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026-0,24%
5 años+2,26%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 98,80£ | 7,14% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 101,97£ | 6,88% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 98,93£ | 6,39% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 116,62£ | 6,20% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 106,22€ | 5,06% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 96,46€ | 4,96% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 115,15€ | 4,95% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208822 | 85,84CHF | 4,92% | — | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 125,77€ | 4,75% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526816 | 14.607,35€ | 4,70% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 94,14€ | 4,68% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 100,73CHF | 4,61% | — | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 111,75CHF | 4,58% | — | 0,400% | |||
| LU1873123290 | 97,28€ | 4,44% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 107,57€ | 4,41% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1161527038 | 234,77€ | 4,22% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526907 | 135,74€ | 4,22% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1426149289 | 84,74CHF | 4,19% | — | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 133,78€ | 4,19% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426148802 | 106,49CHF | 4,13% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 100,69$ | 4,04% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 146,56$ | 3,89% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 110,97$ | 3,82% | — | 0,400% | |||
| LU1832174707 | 104,89€ | 3,80% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1790341827 | 123,73$ | 3,61% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 141,18$ | 3,42% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,04$ | 3,36% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 143,92$ | 3,35% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026-1,32%
5 años+0,30%
Riesgo3 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 83,71CHF | 4,61% | — | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 122,01€ | 4,42% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 128,68€ | 4,18% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005538308 | 95,47CHF | 4,15% | — | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 96,65€ | 4,05% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 152,65$ | 3,38% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026-1,28%
5 años+0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2221885390 | 104,41$ | 4,70% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 110,48€ | 4,69% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2331765912 | 104,29€ | 4,67% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 108,62€ | 4,58% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884823 | 114,73€ | 4,50% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884740 | 103,57$ | 4,48% | — | 0,900% | |||
| LU2221884310 | 105,36€ | 3,87% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884666 | 97,85€ | 3,87% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 98,06$ | 3,86% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 96,37€ | 3,50% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026-5,73%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 94,72£ | 4,72% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 111,74£ | 4,60% | — | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 88,98CHF | 2,82% | — | 0,375% | |||
| LU1080014530 | 105,29€ | 2,81% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 97,34€ | 2,50% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080014886 | 73,96CHF | 2,45% | — | 0,750% | |||
| LU1080015008 | 84,69€ | 2,40% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 87,09CHF | 2,39% | — | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 163,96€ | 2,39% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 117,62$ | 2,37% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,03$ | 1,94% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 101,48$ | 1,90% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026-1,30%
5 años-1,96%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 99,52€ | 1,86% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 135,64€ | 1,79% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 177,39€ | 1,76% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 91,65$ | 1,75% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 231,18€ | 1,65% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 96,76$ | 1,52% | — | 1,450% | |||
| LU1781816456 | 91,98€ | 1,52% | 0€ | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 65,46$ | 0,75% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 314,66€ | 0,74% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 111,47$ | 0,74% | — | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 164,84€ | 0,25% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 96,33$ | 0,25% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026-7,17%
5 años-7,93%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 152,54€ | 0,75% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 167,59$ | 0,24% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 502,59€ | 0,24% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 443,21€ | 0,14% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 104,04$ | 0,14% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 167,65€ | 0,10% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 305,72$ | -0,74% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.325,37€ | -0,74% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 423,83€ | -1,14% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026-4,45%
5 años+1,27%
Riesgo4 / 7
Gastos2,580%