Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZ0B650 | 136,68CHF | 17,41% | — | 1,150% | |||
| IE00BG0NVG38 | 248,30€ | 16,82% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
| IE0002ALZI20 | 163,00$ | 16,65% | — | 0,750% | |||
| IE00040WHRA9 | 160,10$ | 16,65% | — | 0,750% | |||
| IE00BYZ0B106 | 269,89£ | 16,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ0B098 | 148,73£ | 16,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09X85 | 253,51€ | 16,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ09Q19 | 299,83$ | 16,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BYZ09W78 | 309,33$ | 16,47% | — | 0,900% | |||
| IE00BZ7PBK94 | 294,76€ | 16,47% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BP45 | 192,19$ | 16,36% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BR68 | 186,59€ | 16,36% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE000FWTAC17 | 161,76$ | 16,36% | — | 1,000% | |||
| IE00BYZ0BK99 | 151,66£ | 16,18% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0BC16 | 265,51€ | 16,18% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B213 | 209,44$ | 16,18% | — | 1,150% | |||
| IE00BYZ0B320 | 273,34$ | 16,18% | — | 1,150% | |||
| IE000TA5GQL4 | 156,01€ | 15,98% | 944.510.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZ09L63 | 166,25£ | 15,79% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ0BY36 | 197,74€ | 15,77% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09493 | 146,33CHF | 15,77% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09B65 | 141,87€ | 15,77% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYZ09279 | 239,10$ | 15,77% | — | 1,500% | |||
| IE00BYZ09Y92 | 215,19€ | 15,65% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYZ0BG53 | 180,56€ | 15,40% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYZ09N87 | 150,70$ | 15,25% | — | 1,950% | |||
| IE00BYZ09F04 | 118,46€ | 15,09% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000Z0V3OL3 | 161,77€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000TI01PW3 | 151,55£ | — | — | 0,750% | |||
| IE000R71KMG6 | 136,77$ | — | — | 0,900% | |||
| IE000DHG9911 | 139,66$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2025-3,49%
5 años+13,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNFX117 | 127,78CHF | 11,47% | — | 1,150% | |||
| IE00BYNFWV44 | 104,58CHF | 11,10% | — | 1,500% | |||
| IE00BQZJ5081 | 269,24$ | 10,39% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY777 | 253,59$ | 10,26% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY884 | 210,10$ | 10,26% | — | 0,900% | |||
| IE00BH4GY991 | 296,74€ | 10,26% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH6XSP24 | 350,09£ | 10,26% | — | 0,900% | |||
| IE00BJ04CZ35 | 210,50£ | 10,19% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT371 | 122,08£ | 10,16% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XSZ22 | 351,45$ | 10,15% | — | 1,000% | |||
| IE00BH6XT157 | 224,32€ | 10,15% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH6XSV83 | 171,26£ | 9,99% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYB17 | 240,62$ | 9,99% | — | 1,150% | |||
| IE00BH6XSR48 | 227,00$ | 9,99% | — | 1,150% | |||
| IE00BH4GYD31 | 267,02€ | 9,99% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFXC20 | 225,71€ | 9,63% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH6XS969 | 265,79$ | 9,60% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSH40 | 212,26£ | 9,60% | — | 1,500% | |||
| IE00BH6XSF26 | 207,64€ | 9,60% | 0€ | 1,500% | |||
| IE00BYNFX331 | 168,89€ | 9,35% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNFWX67 | 146,54€ | 8,96% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE000JIZVX47 | 156,49$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2025+6,93%
5 años+14,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000MUT1JK4 | 116,22$ | 8,25% | — | 0,300% | |||
| IE000FTQY7Y7 | 111,63S$ | 8,15% | — | 0,400% | |||
| IE000P6F37R4 | 116,92€ | 8,04% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000I45W962 | 115,10$ | 7,93% | — | 0,600% | |||
| IE000GF0BJD8 | 116,85kr | 7,93% | — | 0,600% | |||
| IE0002V07OH3 | 116,53€ | 7,93% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE0008CNP653 | 124,76€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
| IE000O3JBAV0 | 139,69$ | — | — | 0,450% | |||
| IE0001QZYLI9 | 100,84€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2025-8,50%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ9ZSV50 | 208,38£ | 7,17% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53V69 | 108,32£ | 6,11% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB53K54 | 346,26$ | 6,11% | — | 1,000% | |||
| IE00BDB54W42 | 230,16£ | 6,00% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB54R98 | 98,32€ | 6,00% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
| IE00BDB54K20 | 218,36$ | 6,00% | — | 1,100% | |||
| IE00BDB53Y90 | 302,37$ | 5,84% | — | 1,250% | |||
| IE00BDB53389 | 218,95€ | 5,47% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB52V94 | 328,31$ | 5,47% | — | 1,600% | |||
| IE00BDB53G19 | 318,62$ | 5,10% | — | 1,950% | |||
| IE00BDB53728 | 188,15€ | 4,90% | 15.000€ | 1,600% | |||
| IE00BDB54D52 | 105,11£ | — | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2025-20,76%
5 años+14,38%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3V1X62 | 138,88€ | 5,09% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BMQ5Y110 | 97,07£ | 4,67% | — | 0,900% | |||
| IE00BMQ5XY70 | 86,89$ | 4,67% | — | 0,750% | |||
| IE00BMQ5XZ87 | 86,87€ | 4,67% | 30.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BH3ZBM92 | 100,15£ | 4,51% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZBB87 | 159,67$ | 4,51% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZGW46 | 109,67£ | 4,51% | — | 0,900% | |||
| IE00BK6NCC80 | 165,67$ | 4,51% | — | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJB48 | 135,22$ | 4,41% | — | 1,000% | |||
| IE00BH3ZHS74 | 113,82€ | 4,41% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BH3ZJ697 | 99,34£ | 4,25% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZGX52 | 117,42$ | 4,25% | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ036 | 116,60€ | 4,25% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3Z9Y78 | 170,88€ | 3,89% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB413 | 87,52£ | 3,89% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3Z9P87 | 165,30$ | 3,89% | — | 1,500% | |||
| IE00BH3ZB850 | 129,26$ | 3,42% | — | 1,950% | |||
| IE00BH3ZB298 | 97,49€ | 3,35% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BH3ZBJ63 | 82,84€ | — | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BH3ZJ473 | 114,70€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BH3ZJ812 | 88,16£ | — | — | 1,150% | |||
| IE00BH3ZH105 | 108,76CHF | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2025-21,18%
5 años+10,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B956PN32 | 215,55€ | 4,00% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B6ZZNB36 | 210,33$ | 4,00% | — | 0,800% | |||
| IE00BHCQKZ94 | 196,77£ | 3,95% | — | 0,850% | |||
| IE00B94X8B45 | 213,59£ | 3,90% | — | 0,900% | |||
| IE00B9543B11 | 198,75€ | 3,90% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BK019270 | 175,26$ | 3,90% | — | 0,900% | |||
| IE00B6RSJ564 | 205,01$ | 3,90% | — | 0,900% | |||
| IE00B7WJSH60 | 87,50€ | 3,28% | — | 1,500% | |||
| IE00B76BMG52 | 165,31$ | 3,28% | — | 1,500% | |||
| IE00B6R1HD97 | 161,58$ | 2,81% | — | 1,950% | |||
| IE000CGP9AZ8 | 126,86$ | — | — | 0,800% | |||
| IE00B8W8M456 | 115,78$ | — | — | 0,800% | |||
| IE0009E8J2D5 | 115,31$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2025-6,24%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF1D8B95 | 130,46€ | 4,78% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BF1D7890 | 136,55€ | 3,62% | 0€ | 1,000% | |||
| IE00BF1D7H82 | 139,60$ | 3,50% | — | 1,500% | |||
| IE00BF1D6L53 | 132,62€ | 2,94% | 15.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2025-13,47%
5 años+6,63%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYNG3B43 | 96,97CHF | 4,00% | — | 1,150% | |||
| IE00BD09K630 | 174,08$ | 2,85% | — | 1,000% | |||
| IE00B94NPD56 | 157,47£ | 2,49% | — | 1,000% | |||
| IE00B3LHWB51 | 353,42$ | 2,49% | — | 1,000% | |||
| IE00B94X8G99 | 293,33£ | 2,34% | — | 1,150% | |||
| IE00B94RDY44 | 295,30£ | 2,34% | — | 1,150% | |||
| IE00B61H9W66 | 339,39$ | 2,34% | — | 1,150% | |||
| IE00B94QL475 | 241,76$ | 2,34% | — | 1,150% | |||
| IE00B94T1N53 | 299,09$ | 2,34% | — | 1,150% | |||
| IE00B94V0W34 | 302,87€ | 2,34% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3P88 | 140,31€ | 2,14% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00B95B6G86 | 277,67€ | 1,98% | — | 1,500% | |||
| IE00B959F873 | 235,13$ | 1,98% | — | 1,500% | |||
| IE00B3N32X37 | 322,88$ | 1,98% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNG3D66 | 157,68€ | 1,96% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3695 | 118,55€ | 1,63% | — | 1,500% | |||
| IE00B6STVH45 | 297,54$ | 1,52% | — | 1,950% | |||
| IE00B94SC405 | 109,08€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BYNG3F80 | 107,63€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE000GIL5645 | 105,83$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00B957GV16 | 102,50€ | — | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2025-8,42%
5 años+10,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYWKNY02 | 82,60CHF | 3,18% | — | 1,000% | |||
| IE00BJXCZ994 | 123,74$ | 2,06% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN283 | 255,97£ | 1,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN069 | 151,83$ | 1,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKMJ85 | 223,91$ | 1,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BYWKN176 | 121,26€ | 1,76% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKMK90 | 99,89$ | 1,60% | — | 1,150% | |||
| IE00BYWKMH61 | 212,59$ | 1,25% | — | 1,500% | |||
| IE00BYWKMQ52 | 117,36€ | 1,25% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKP007 | 119,24€ | 1,12% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYWKML08 | 100,08$ | 0,79% | — | 1,950% | |||
| IE00BYWKNM89 | 81,65€ | 0,65% | 15.000€ | 1,500% | |||
| IE00BYWKN739 | 97,75€ | — | 2.000.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2025-11,56%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VR4N4S4 | 81,10€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00015RG3B8 | 81,86$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000T64BIV3 | 84,15€ | — | 1.000.000€ | 0,850% | |||
| IE000UO8YQC1 | 93,43$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00015RG3B8
Clases disponibles
2025-19,46%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,040%