Abante Quant Value Small Caps FI

12,68
Fecha de valor liquidativo: 4/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Small Cap NR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
16,2M
Patrimonio de la clase
16,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Quant Value Small Caps FI
ES0162950002
Clase única
2024+9,39%
5 años+6,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abante Quant Value Small Caps FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,76%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
1,70
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
53,73
Tracking Error
12,13
Correlación
73,30
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
-1,31
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
60,08
Tracking Error
11,30
Correlación
77,51
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-25,51%
Alpha
-0,11
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
74,94
Tracking Error
10,15
Correlación
86,57
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
32,3%
Materiales industriales
Industriales
27,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,7%
Energía
Energía
12,2%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Salud
Salud
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
49,8%
Japón
48,8%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
58,0%
Microcap
24,0%
Mediumcap
14,9%
Largecap
1,7%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alpha Metallurgical Resources Inc
752.0564,86%
Liberty Energy Inc Class A
522.3013,37%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New)
520.6523,36%
Toll Brothers Inc
498.1353,22%
PulteGroup Inc
495.9103,20%
Modine Manufacturing Co
479.1453,09%
M/I Homes Inc
453.6622,93%
Encore Wire Corp
445.6442,88%
Meritage Homes Corp
426.6522,76%
F.C.C. Co LtdJP3166900005
413.8482,67%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.