Abante Quant Value Small Caps FI

Abante Quant Value Small Caps FI | ES0162950002

ABANTE ASESORES GESTION

€9,18
+1,94% 1M
+9,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abante Quant Value Small Caps FI
ES0162950002
21,26M€1,35%9,00%1,45%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abante Quant Value Small Caps FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Small Cap Index Eur. Fondo de autor gestionado por Narciso Benítez Lozano con alta vinculación al gestor. Invertirá más del 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Abante Quant Value Small Caps FI

El fondo Abante Quant Value Small Caps FI, con ISIN, ES0162950002 de la gestora ABANTE ASESORES GESTION se sitúa en la posición 17 entre los 18 fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones Abante Quant Value Small Caps FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Artículo
Narciso Benítez, gestor de Abante Quant Value Small Caps, repasa en su carta la evolución del fondo en su primer año y explica que se ha realizado un cambio en el folleto para ajustar más las inversiones a las recomendaciones del algoritmo, lo que le permite seguir invirtiendo en los mismos países, “pero con mayor libertad a la hora de fijar los porcentajes individuales y los agregados por regiones”. Benítez comenta que “el entorno bursátil a lo largo de este año ha sido inusitadamente adversotanto para las estrategias value como para las cuantitativas en general”. Respecto a la distribución geográfica, señala que “la presencia de acciones de la zona euro es redu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,04% -4,06% 10,53%
1 año -5,48% -5,50% 5,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-17,06%-5,73%8,86%-3,77%-16,02%
2019 - 7,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019

Cartera de Abante Quant Value Small Caps FI

Posición Peso Valor
Acciones Vetropack Holding AG
CH0006227612
4,18%0,79M€
Acciones Ennis, INC
US2933891028
3,68%0,69M€
Acciones Whitehaven Coal
AU000000WHC8
3,53%0,66M€
Acciones Furuno Electric CO LTD
JP3828400006
3,02%0,57M€
Acciones Tethys Oil AB
SE0011115971
2,88%0,54M€
Acciones Novolipetsk Steel PJSC
US67011E2046
2,59%0,49M€
Acciones Canfor Pulp Products Inc
CA1375842079
2,58%0,49M€
Acciones ScS Group PLC
GB00BRF0TJ56
2,49%0,47M€
Acciones FutureFuel Corp
US36116M1062
2,39%0,45M€
Acciones Marcus & Millichap, Inc.
US5663241090
2,37%0,44M€
Acciones Accent Group Limited
AU000000AX19
2,31%0,43M€
Acciones Coca-Cola European Partners PLC
GB00BDCPN049
2,19%0,41M€
Acciones JBCC Holdings Inc
JP3746800006
2,15%0,40M€
Acciones Phoenix Mecano AG
CH0002187810
2,15%0,40M€
Acciones Eckert & Ziegler AG
DE0005659700
2,11%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,91
Beta0,77
Information Ratio-1,06
R-Squared82,48
Sharpe Ratio-0,30
Standard Deviation14,79
Tracking Error7,40
Treynor Ratio-5,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).