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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,6M€
Patrimonio de la clase
20,6M€
Fecha de inicio
26/10/2017
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abante Quant Value Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162950002 |  | 13,80€ | 8,08% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162950002
Clase única
2025-3,17%
5 años+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Quant Value Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,02%
Volatilidad
21,57%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
-0,22
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
72,86
Tracking Error
10,96
Correlación
85,36
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
3,60
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
59,03
Tracking Error
10,15
Correlación
76,83
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
1,87
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
63,58
Tracking Error
10,31
Correlación
79,74
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,9%
Materiales Básicos
17,9%
Salud
12,4%
Inmobiliario
7,9%
Tecnología
7,7%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
27,4%
Zona Euro
20,0%
Canadá
13,2%
Reino Unido
12,5%
Japón
12,5%
Australasia
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
3,0%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
44,2%
Largecap
22,3%
Smallcap
14,5%
Mediumcap
8,4%
Giantcap
6,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 670.680€ | 3,39% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 627.597€ | 3,17% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 588.006€ | 2,97% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 541.399€ | 2,74% |
Gladstone Investment Corp | 538.325€ | 2,72% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 521.402€ | 2,64% |
Aura Minerals Inc | 504.158€ | 2,55% |
New Gold Inc | 505.427€ | 2,55% |
Catapult Sports LtdAU000000CAT9 | 489.077€ | 2,47% |
SLR Investment Corp | 474.337€ | 2,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.