Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP

Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP | N0002

ABANCA VIDA Y PENSIONES

€20,79
-1,60% 1M
+4,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP
N0002
392,79M€1,30%-1,45%60,00€0,51%
ABANCA RF MIXTA PERSONAL
N5293
14,56M€1,00%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP

Es de vocación “moderada”, prefiere las inversiones estables donde la deuda pública, los bonos corporativos y otros activos de renta fija conforman la principal posición del fondo. El Plan se enmarca dentro de la categoría “Renta Fija Mixta”, que invierte hasta un máximo del 30% en renta variable, si bien la política de inversión del fondo se mueve entre un 15% y un 30% en renta variable. La duración media de la cartera será de 1,7 años.

Comisiones Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,78% 1,57% 1,83%
1 año 0,62% 0,62% 2,05%
3 años 1,53% 0,51% 0,69%
5 años 8,84% 1,71% 1,06%
10 años 27,73% 2,48% 1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,95% - - - -
20152,88% - - - -
20162,36%-0,12%1,69%1,86%1,86%
20172,27%1,72%0,41%0,61%-0,48%
2018-6,18%-0,82%-0,41%-0,50%-4,54%
2019 - 2,50%1,13%0,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,05-0,43
Beta1,211,33
Information Ratio-1,23-0,01
R-Squared93,3392,22
Sharpe Ratio0,080,34
Standard Deviation4,333,66
Tracking Error1,341,34
Treynor Ratio0,300,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).