Duero Inversión PP

Duero Inversión PP | N0013

DUERO PENSIONES

€33,85
-3,48% 1M
-14,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Duero Inversión PP
N0013
32,68M€1,50%-1,65%30,00€-2,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Duero Inversión PP

El plan de pensiones Duero Inversión, adscrito al fondo Fonduero Inversión F.P., se define como un plan de Renta Variable Mixta, por lo tanto invertirá habitualmente entre un 30% y un 75% de su cartera en activos de Renta Variable. No obstante, en momentos en los que, a criterio de la Entidad Gestora, las expectativas de mercados sean negativas para la renta variable, y mientras éstas perduren, se podrá reducir el nivel de exposición en renta variable por debajo del límite inferior anteriormente indicado. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos.

Comisiones Duero Inversión PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Agresivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,70% -21,88% -16,93%
1 año -15,22% -15,14% -9,32%
3 años -8,30% -2,85% 0,27%
5 años 5,03% 0,99% 1,82%
10 años 35,46% 3,08% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201321,83% - - - -
20143,71% - - - -
20158,20% - - - 5,17%
2016-0,95%-5,94%-5,09%7,42%3,29%
20176,57%4,09%1,30%2,44%-1,34%
2018 - -4,67%-1,35%0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Mar 31, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,95-2,03
Beta2,042,13
Information Ratio-1,230,04
R-Squared92,4781,05
Sharpe Ratio-1,120,26
Standard Deviation10,398,56
Tracking Error5,825,52
Treynor Ratio-5,701,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).