Generali Mixto Renta Fija PP

Generali Mixto Renta Fija PP | N0051

GENERALI ESPAÑA

€10,67
-0,74% 1M
-3,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Generali Mixto Renta Fija PP
N0051
64,57M€1,30%-1,37%30,00€-0,07%
Generali Plan 5 Pensiones PP
N0097
64,38M€1,30%-1,37%60,00€-0,03%
Generali Mixto Renta Fija 2 PP
N0737
2,36M€1,25%-1,32%30,00€-0,28%
Generali Plan 5 Pensiones NH PP
N0099
1,23M€1,30%-1,37%60,00€-0,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Mixto Renta Fija PP

Es un plan de pensiones cuya cartera combina activos monetarios, activos de renta fija y variable que cotizan en los mercados de la Unión Monetaria Europea fundamentalmente. Es un fondo que invierte mayoritariamente en renta fija, destinando un porcentaje a la inversión en bolsas de la zona euro (máximo 30%). Orientado a inversores moderados y que se van a jubilar a medio y corto plazo.

Comisiones Generali Mixto Renta Fija PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,41% -4,77% -5,49%
1 año -4,17% -4,18% -3,82%
3 años -0,22% -0,07% -0,37%
5 años 7,68% 1,49% 1,06%
10 años 36,20% 3,13% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,33% - - - -
20144,84% - - - -
20151,34% - - - 1,17%
20160,85%-0,75%-0,30%1,70%0,21%
20172,54%1,38%0,78%0,67%-0,32%
2018 - -0,51%-0,91%-0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,290,22
Beta1,131,01
Information Ratio-0,470,26
R-Squared82,6073,01
Sharpe Ratio-1,080,75
Standard Deviation3,131,78
Tracking Error1,340,92
Treynor Ratio-3,001,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).