BBVA Individual PP

N0057
24,53
YTD
-4,04%
Rentabilidad en el año
3A
0,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
24,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+0,06%
Comisiones
1,300%
DGS
N0057
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,440%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
30
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones Renta Fija Mixta BBVA Individual FP. El Fondo tiende a una inversión media en Renta Variable del 20% moviéndose entre el 0% y el 30% en función de las expectativas del mercado. El resto de la cartera estará invertido en renta fija y liquidez, con una duración media de la cartera entre 1 y 4 años, en función de las expectativas de tipos de interés.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
824,6M
Patrimonio de la clase
824,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Supplement
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Factsheet
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan BBVA Individual PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,50%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
1,68
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
0,51
Tracking Error
2,68
Correlación
81,04
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-0,51
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
2,64
Correlación
83,49
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-0,95
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
2,29
Correlación
82,29
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Energía
Energía
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
24,9%
Zona Euro
10,8%
Estados Unidos
9,1%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,1%
Acciones
23,3%
Cash
19,1%
Otros activos
4,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,9%
Largecap
6,9%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BBVA Ahorro Corto Plazo FIES0113202032
107.779.96713,23%
US 10 Year Note (CBT) June15
88.946.32810,92%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
45.903.1565,64%
Euro Stoxx 50 June15
35.075.4604,31%
Italy (Republic Of)IT0004867070
29.948.5933,68%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141604
21.157.5752,60%
Italy (Republic Of)IT0004907843
19.036.7192,34%
Italy (Republic Of)IT0004820426
17.743.6072,18%
Germany (Federal Republic Of)DE0001137446
16.702.5142,05%
IsharesDE0002511243
15.833.4761,94%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.