BBVA Individual PP

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
742,9M
Patrimonio de la clase
742,9M
Fecha de inicio
30/12/1988
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
19/07/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Supplement
31/01/2021
Quarterly Factsheet
30/09/2019
AnnualReport
31/12/2018
Factsheet
31/12/2017
Rulebook Summary
1/12/2011
Announcement
30/12/1988

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Individual PP
N0057
Clase única
2025+0,28%
5 años+1,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BBVA Individual PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,66
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
1,55
Correlación
93,41
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
-0,08
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
90,89
Tracking Error
2,34
Correlación
95,34
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
0,67
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,25
Tracking Error
2,06
Correlación
93,94
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Salud
Salud
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
18,1%
Estados Unidos
6,6%
Zona Euro
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,5%
Acciones
21,7%
Otros activos
7,6%
Cash
7,3%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,3%
Largecap
7,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410
29.549.1984,10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942
26.398.0683,66%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
23.011.6803,19%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
20.403.5912,83%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
19.768.7132,74%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
19.770.9822,74%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915
18.918.3482,62%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl CpLU2451852193
18.337.5872,54%
Bindex Europa Índice FIES0114564000
12.891.2981,79%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
11.396.9851,58%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.