BS Plan 15 PP

BS Plan 15 PP | N0058

BANSABADELL PENSIONS

€15,52
-0,13% 1M
+2,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BS Plan 15 PP
N0058
279,99M€1,30%-1,50%1,00€-0,34%
BS Plan 15 Plus 1 PP
N0686
28,48M€0,60%-0,80%1,00€0,37%
BS Plan 15 Plus 2 PP
N0730
13,64M€1,20%-1,40%1,00€-0,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BS Plan 15 PP

El Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos a largo plazo denominados en euros, con una presencia activa en acciones, principalmente de compañías cotizadas en las bolsas europeas, que ofrecen a la vez una gran capitalización bursátil y las mejores perspectivas de revalorización. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor de un 10% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%.

Comisiones BS Plan 15 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,75% 1,59% 1,57%
1 año 1,30% 1,51% 2,04%
3 años -1,02% -0,34% 0,64%
5 años -0,73% -0,15% 0,87%
10 años 1,29% 0,13% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,61% - - - -
20151,34% - - -0,41% -
2016-1,47%-0,90%-0,81%-0,22%0,45%
2017-0,07%0,32%-0,45%0,06%0,00%
2018-4,26%-0,82%-0,48%-0,15%-2,86%
2019 - 2,10%0,24%0,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Jan 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Sep 30, 2017) Oct 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2014) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,87-0,89
Beta0,790,86
Information Ratio-1,29-1,76
R-Squared93,7395,78
Sharpe Ratio0,250,08
Standard Deviation2,822,32
Tracking Error1,000,61
Treynor Ratio0,890,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).