Lloyds PP

Lloyds PP | N0073

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€15,03
-2,05% 1M
-3,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Lloyds PP
N0073
3,13M€1,50%-1,70%30,00€1,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lloyds PP

Plan de pensiones del sistema individual integrado en el fondo de pensiones Plusfondo Dos. El plan se enmarca dentro de la categoría de Inverco de Renta Variable Mixta, lo que significa que invierte entre un 30% y un 75% en renta variable. Invierte en bonos de Renta Fija Privada .En renta variable incrementa exposición a benchmark, ponderando más Eurostoxx frente a Ibex. Mantiene el sesgo defensivo de la cartera con compañías como farmacéuticas y petroleras.

Comisiones Lloyds PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,54% -7,84% -4,02%
1 año -4,50% -4,95% -3,53%
3 años 4,04% 1,33% 1,35%
5 años 19,18% 3,57% 2,54%
10 años 49,13% 4,08% 3,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,85% - - - -
20144,35% - - - -
20156,93% - - 3,69%3,69%
20161,62%-3,89%-0,96%2,56%4,09%
20175,81%4,25%0,76%1,42%-0,68%
2018 - -1,48%0,66%-0,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Oct 18, 2018
Folleto (Jan 31, 1989) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,46-0,25
Beta0,950,94
Information Ratio-0,33-0,53
R-Squared94,6696,37
Sharpe Ratio-0,210,77
Standard Deviation5,404,98
Tracking Error1,271,00
Treynor Ratio-1,214,11