Generali Plan 5 Pensiones NH PP

Generali Plan 5 Pensiones NH PP | N0099

GENERALI ESPAÑA

€9,24
-0,69% 1M
+3,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Generali Mixto Renta Fija PP
N0051
60,92M€1,30%-1,37%30,00€0,83%
Generali Plan 5 Pensiones PP
N0097
60,06M€1,30%-1,37%60,00€0,82%
Generali Mixto Renta Fija 2 PP
N0737
2,39M€1,25%-1,32%30,00€1,29%
Generali Plan 5 Pensiones NH PP
N0099
1,04M€1,30%-1,37%60,00€0,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Plan 5 Pensiones NH PP

Es un plan de pensiones cuya cartera combina activos monetarios, activos de renta fija y variable que cotizan en los mercados de la Unión Monetaria Europea fundamentalmente. Es un fondo que invierte mayoritariamente en renta fija, destinando un porcentaje a la inversión en bolsas de la zona euro (máximo 30%). Orientado a inversores moderados y que se van a jubilar a medio y corto plazo.

Comisiones Generali Plan 5 Pensiones NH PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,12% 4,54% 3,24%
1 año 1,53% 1,56% 0,27%
3 años 2,47% 0,82% 0,39%
5 años 5,92% 1,16% 0,84%
10 años 23,99% 2,18% 1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,85% - - - -
20151,34% - - - -
20160,85%-0,30%1,70%1,70%0,21%
20172,54%1,38%0,78%0,67%-0,32%
2018-3,82%-0,51%-0,78%-0,40%-2,18%
2019 - 2,42%1,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,970,76
Beta0,900,90
Information Ratio1,130,64
R-Squared95,4386,39
Sharpe Ratio0,530,75
Standard Deviation3,272,57
Tracking Error0,790,99
Treynor Ratio1,942,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).