Santalucía VP Gestión Decidido PP

Santalucía VP Gestión Decidido PP | N0103

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€22,29
+1,81% 1M
+6,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Gestión Decidido PP
N0103
79,74M€1,50%-1,59%1,00€2,44%
Anoia Futur PP
N4683
7,99M€1,50%-1,59%1,00€-3,11%
Pelayo Vida Plan Evolución PP
N4749
1,44M€1,50%-1,59%1,00€2,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía VP Gestión Decidido PP

El patrimonio invertido en activos de renta variable podrá alcanzar el 65% del patrimonio del fondo, no pudiendo ser inferior al 35% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. El patrimonio no invertido en renta variable, se invertirá, principalmente, en bonos de renta fija denominados en euros y tesorería, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años.

Comisiones Santalucía VP Gestión Decidido PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,09% 0,19% 3,65%
1 año -4,30% -4,32% -0,17%
3 años 7,49% 2,44% 2,59%
5 años 17,98% 3,36% 2,25%
10 años 61,30% 4,90% 3,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,42% - - - -
20158,22% - - - -
20166,09%-0,87%-0,87%4,10%4,65%
20175,73%4,23%0,56%1,14%-0,27%
2018-10,85%-1,61%-0,12%-0,49%-8,84%
2019 - 3,84% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2017) Apr 19, 2019
Informe anual (Oct 31, 2017) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,00-0,83
Beta0,970,98
Information Ratio-1,50-0,60
R-Squared90,4695,80
Sharpe Ratio-0,620,35
Standard Deviation8,407,42
Tracking Error2,601,53
Treynor Ratio-5,342,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).