Kutxabank Renta Fija Mixto 15 PP

30,49
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
347,1M
Patrimonio de la clase
347,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SemiannualReport
Announcement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Renta Fija Mixto 15 PP
N0147
Clase única
2024+1,33%
5 años-0,22%
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Kutxabank Renta Fija Mixto 15 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,85%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-0,69
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
1,47
Correlación
97,78
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-1,62%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
-1,08
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
1,61
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
-0,88
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
1,56
Correlación
96,23
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,6%
Materiales industriales
Industriales
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Salud
Salud
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,5%
Estados Unidos
4,0%
Zona Euro
3,9%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
80,6%
Acciones
11,8%
Cash
6,4%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,2%
Largecap
3,8%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
35.409.50010,25%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
19.490.0985,64%
Kutxabank Bolsa Int. Cartera FIES0113987004
8.628.1632,50%
France (Republic Of) 0%FR0128227776
7.885.3602,28%
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0000012F43
7.198.5662,08%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
7.095.0002,05%
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891
6.821.3231,97%
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FIES0113191003
6.781.2551,96%
United States Treasury Notes 2.75%
5.709.1391,65%
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
5.571.2501,61%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.