BK Renta Fija Largo Plazo PP

N0157
20,10
2023 €
1,02%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,58%
Comisión (máxima):
0,850%
Categoría:
DGS:
N0157
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones de Renta Fija Largo Plazo. Su filosofía es invertir en activos que se revalorizan en caso de un descenso de los tipos de interés pero que asimismo pueden perder valor ante un aumento de los mismos. El fondo invierte un 100% de su cartera en valores de Renta Fija a Largo Plazo y activos monetarios (pagarés, repos sobre Deuda pública, letras del tesoro, etc.),incluyendo depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con una duración media de la cartera, con carácter general, superior a 2 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% EFFAS 5-7, 50,00% Markit iBoxx EUR Corp 5-7 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
97,4M
Patrimonio de la clase
97,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Renta Fija Largo Plazo PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,89%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
0,36
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
5,35
Correlación
98,04
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-9,08%
Alpha
0,28
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
3,76
Correlación
92,41
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
-0,61
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
80,84
Tracking Error
3,44
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,6%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
European Union 0%EU000A3KTGV8
7.005.3587,19%
European Union 0%EU000A284451
5.601.3385,75%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
3.374.7423,47%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 23
3.066.6343,15%
Bankinter SA 3.05%ES0413679525
2.897.5862,98%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
2.809.1842,88%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875%EU000A2SCAB4
2.635.1742,71%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02310065
2.435.4002,50%
UniCredit S.p.A. 0.325%XS2289133915
2.151.9302,21%
2 Year Treasury Note Future June 23
1.927.8601,98%
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.