Enginyers Associatiu PP Asociado

18,19
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
6,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Enginyers Associatiu PP Asociado
N0736
Clase única
2024+0,58%
5 años+1,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Associatiu PP Asociado:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,36
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
77,76
Tracking Error
2,66
Correlación
88,18
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
1,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
76,08
Tracking Error
3,31
Correlación
87,22
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
0,00
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
78,17
Tracking Error
3,11
Correlación
88,42
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
4,8%
Salud
Salud
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
26,3%
Zona Euro
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,5%
Acciones
27,6%
Convertible
10,1%
Otros activos
9,0%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,2%
Largecap
9,0%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005311508
616.4756,64%
E-Mini Gold Futur Dec21
446.9304,81%
Euro Stoxx 50 Future Dec 21DE000C4SA6K1
445.2804,79%
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508
382.1644,12%
E-mini S&P 500 Future Dec 21
363.2313,91%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%XS1419664997
335.9043,62%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.75%XS1202849086
317.3443,42%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS1577427872
304.9343,28%
Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR AccLU0871599147
276.3522,98%
Madrid (Comunidad de) 4.125%ES0000101602
226.6202,44%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.