Santalucía VP Renta Fija PP

1,57
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M
Patrimonio de la clase
17,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía VP Renta Fija PP
N0786
Clase única
2024-0,39%
5 años+0,21%
Riesgo2 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía VP Renta Fija PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
0,92
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
2,23
Correlación
95,88
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
0,71
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,23
Tracking Error
3,66
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
1,02
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
72,58
Tracking Error
3,52
Correlación
85,19
Ratio de Información
0,58

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
115,7%
Convertible
7,2%
Otros activos
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-26,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
4.375.25020,82%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
1.600.5607,61%
Italy (Republic Of)IT0005542359
1.374.2976,54%
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006
1.095.5865,21%
Fu Tym4 06.24 (37201)
921.6594,38%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
724.7403,45%
Aegon European High Yield Bond I EUR AccIE00BZ005G52
624.8632,97%
Cedulas TDA 6ES0317046003
620.7352,95%
ES0175444035 F.INV-SEGURFOND (152)ES0175444035
513.5832,44%
Madrid (Comunidad de)ES0000101727
492.5902,34%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.