NB Bonos PP

NB Bonos PP | N1051

NOVO BANCO PENSIONES

€12,65
-0,12% 1M
+3,83% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Bonos PP
N1051
2,35M€0,85%-0,95%602,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Bonos PP

Invierte su patrimonio en títulos de renta fija a corto plazo de emisores de elevada calidad que operan en los mercados más desarrollados. Persegue una protección del patrimonio y un crecimiento estable en todo momento del valor de la participación con una mínima volatilidad.

Comisiones NB Bonos PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,95%

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Value Tree AV
465 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,43% 2,88% 117,97%
1 año 2,40% 2,40% 14,75%
3 años 1,07% 0,36% 1,79%
5 años 3,34% 0,66% 0,71%
10 años 32,47% 2,85% 1,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,18% - - - -
2015-0,68% - - -0,95% -
20162,46%0,38%1,00%1,02%0,04%
20170,85%0,10%0,03%0,63%0,10%
2018-3,45%-0,56%-1,08%-0,04%-1,80%
2019 - 2,05%1,54%0,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Oct 15, 2019
DFI (Dec 31, 2016) Oct 15, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Oct 15, 2019
Folleto (Dec 31, 2014) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 1995) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,280,38
Beta1,230,82
Information Ratio-1,100,18
R-Squared69,2151,63
Sharpe Ratio1,100,42
Standard Deviation2,272,06
Tracking Error1,311,47
Treynor Ratio2,031,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).