TREA Horizonte PP

12,17
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Corporate 1 Yr and above, 50,00% EFFAS 1+
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
SemiannualReport
Quarterly Report
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
TREA Horizonte PP
N1051
Clase única
2024-0,06%
5 años-0,47%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan TREA Horizonte PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
2,64%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
-0,91
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
91,39
Tracking Error
2,85
Correlación
95,60
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
-0,12
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
75,98
Tracking Error
4,55
Correlación
87,17
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-8,17%
Alpha
0,17
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
48,07
Tracking Error
4,43
Correlación
69,33
Ratio de Información
0,29

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,8%
Cash
3,7%
Convertible
0,7%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017
82.68313,70%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949
50.3518,34%
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011
47.6637,90%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
47.5477,88%
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761
46.0397,63%
Spain (Kingdom of)ES0000012J15
45.8827,60%
NB Euro BondLU0062574610
36.0515,97%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
35.1055,82%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
34.5535,73%
Spain (Kingdom of)ES0000012K38
33.5935,57%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.