TREA Horizonte PP

N1051
11,66
2022 €
-7,85%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,69%
Comisiones:
1,000%
Categoría:
DGS:
N1051
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
602
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Invierte su patrimonio en títulos de renta fija a corto plazo de emisores de elevada calidad que operan en los mercados más desarrollados. Persegue una protección del patrimonio y un crecimiento estable en todo momento del valor de la participación con una mínima volatilidad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1,1M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan TREA Horizonte PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,95%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
-1,04
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-1,94
R Cuadrado
64,06
Tracking Error
5,81
Correlación
80,04
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
1,05
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
43,05
Tracking Error
4,78
Correlación
65,61
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
-0,24
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
40,18
Tracking Error
4,18
Correlación
63,38
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,1%
Cash
25,8%
Otros activos
14,0%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom S.A.U 3.12%XS1265778933
103.2497,07%
PEMEX 2% 1/2
102.4157,02%
FCC Aqualia S.A. 1.41%XS1627337881
101.0896,92%
F 0%
99.1976,79%
IAGLN 0% 1/2
97.2336,66%
M&G Lux Optimal Income Fund C
95.9506,57%
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011
95.1256,52%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
95.0296,51%
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017
93.0606,37%
Ostrum Euro Short Term Credit I/A EURLU0935221761
91.7276,28%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.