Caser Renta Variable Mixta 70 PP

Caser Renta Variable Mixta 70 PP | N1164

CASER PENSIONES

€9,34
+0,59% 1M
+13,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurofuturo PP
N1262
3,59M€1,50%-1,60%30,00€3,85%
Caser Renta Variable Mixta 70 PP
N1164
2,74M€1,50%-1,60%30,00€3,87%
Círculo Renta Variable PP
N1195
2,72M€1,50%-1,60%30,00€3,85%
Ontinyent Renta Variable PP
N1193
1,85M€1,50%-1,60%30,00€3,83%
Burgos Esplendor PP
N4825
0,41M€1,25%-1,35%1,00€4,04%
ACF Plan Mixto Euro PP
N1837
0,18M€1,50%-1,60%30,00€3,86%
Caser MasxNada RV75 PP
N4841
0,11M€1,20%-1,30%1,00€4,12%
Caser Dinamismo PP
N4940
0,04M€1,50%-1,60%1,00€3,81%
Caser Dinamismo Plus PP
N4937
0,01M€1,00%-1,10%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caser Renta Variable Mixta 70 PP

El Círculo Renta Variable PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorropensión Tres. Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable está comprendido entre un 30% y un 75%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.

Comisiones Caser Renta Variable Mixta 70 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,72% 5,12% 1,60%
1 año 8,57% 8,05% 4,29%
3 años 12,06% 3,87% 2,95%
5 años 11,37% 2,18% 2,64%
10 años 22,05% 2,01% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,47% - - - -
2015-2,26% - - -9,73% -
20162,77%-5,57%-2,49%4,22%7,09%
20175,51%4,99%-0,97%2,27%-0,78%
2018-10,91%-3,56%1,00%0,57%-9,05%
2019 - 8,27%2,01%2,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Jun 30, 2019) Oct 24, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Oct 24, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 24, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 24, 2019
Informe anual (Apr 30, 2015) Oct 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,960,74
Beta1,221,30
Information Ratio1,210,69
R-Squared98,2297,18
Sharpe Ratio0,330,56
Standard Deviation11,629,32
Tracking Error2,592,61
Treynor Ratio3,184,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).