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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% BME IBEX 35 PR EUR, 50,00% EONIA EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
350,9M€
Patrimonio de la clase
350,9M€
Fecha de inicio
27/08/1997
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook Summary
9/05/2025
9/05/2025
Quarterly Report
31/03/2025
31/03/2025
Rulebook
15/01/2025
15/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
19/06/2024
19/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
21/09/2022
21/09/2022
Factsheet
31/01/2012
31/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BK Premium Moderado
BK Mixto 50 Bolsa FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1179 | 16,22€ | 3,82% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
N1179
Clase única
2025+0,80%
5 años+5,82%
Riesgo2 / 7
Gastos0,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Premium Moderado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
-1,20
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
2,19
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-1,34
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,27
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-0,13
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
2,79
Correlación
93,41
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
4,3%
Salud
4,3%
Consumo Cíclico
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
36,1%
Estados Unidos
23,8%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
2,3%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,7%
Acciones
41,7%
Convertible
2,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,1%
Largecap
12,1%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 25 | 22.524.153€ | 6,42% |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn EUR H AaccIE00BHXMHQ65 | 22.243.865€ | 6,34% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 16.083.530€ | 4,58% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 11.709.866€ | 3,34% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 11.251.868€ | 3,21% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 10.530.676€ | 3,00% |
European Union 0%EU000A3KRJQ6 | 9.424.348€ | 2,69% |
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 8.579.573€ | 2,45% |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.375%EU000A2SCAE8 | 7.522.037€ | 2,14% |
Future on TOPIX Index Future | 6.932.632€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.