BK Inversión Monetario PP

BK Inversión Monetario PP | N1249

BANKINTER SEGUROS DE VIDA

€10,82
-0,26% 1M
-1,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BK Inversión Monetario PP
N1249
203,81M€0,80%-0,90%1,00€-0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BK Inversión Monetario PP

Fondo de Pensiones de Renta Fija Corto. El fondo invierte un 100% de su cartera en valores de Renta Fija y activos monetarios (pagarés, repos sobre Deuda pública, letras del tesoro, etc.),incluyendo depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con una duración media de la cartera inferior a 1 año. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea Renta Fija o tipos de interés.

Comisiones BK Inversión Monetario PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Euro PP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,61% -1,22% -1,17%
1 año -1,53% -1,53% -1,31%
3 años -1,81% -0,61% -0,57%
5 años -0,19% -0,04% -0,30%
10 años 8,36% 0,81% 0,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,91% - - - -
20141,47% - - - -
20150,08% - - 0,02%0,09%
20160,00%0,08%0,08%0,05%-0,21%
2017-0,35%-0,15%-0,05%-0,02%-0,13%
2018 - -0,27%-0,56%-0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 14, 2018
Folleto (Jun 30, 2016) Dec 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2012) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,21-0,04
Beta0,660,79
Information Ratio0,75-0,33
R-Squared91,9093,59
Sharpe Ratio-1,99-0,03
Standard Deviation0,530,38
Tracking Error0,300,14
Treynor Ratio-1,60-0,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).