Alcalá Futuro Uno PP

14,47
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alcalá Futuro Uno PP
N1389
Clase única
2024+4,91%
5 años+2,64%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Alcalá Futuro Uno PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,12%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
-1,79
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
2,48
Correlación
91,60
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
-1,82
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
91,02
Tracking Error
2,76
Correlación
95,41
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
-2,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
2,78
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,92

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,8%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
41,9%
Zona Euro
33,9%
Estados Unidos
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,0%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,8%
Bonos
42,7%
Cash
9,2%
Otros activos
5,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,6%
Largecap
15,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309
202.4524,62%
Ryanair Designated Activity Company 1.12%XS1199964575
122.2692,79%
ASML Holding NVNL0010273215
122.5882,79%
PRT INVESCO PHYSICAL
116.8502,66%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
116.2012,65%
SAP SEDE0007164600
115.9912,64%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%XS1538284230
107.5112,45%
Deutsche Bank AG 2.62%DE000DL19US6
105.0352,39%
Cellnex Telecom S.A.U 2.38%XS1468525057
104.3222,38%
Repsol International Finance B.V. 3.62%XS0975256685
104.1582,37%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.