Generali Plan 30 Pensiones PP

N1405
7,62
2022 €
-15,68%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
7,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,72%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N1405
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Es un plan de pensiones que invierte entre un 30% y un 75% de su patrimonio en renta variable, por lo que está especialmente indicado para personas dispuestas a asumir un riesgo medio-alto y con un horizonte de jubilación a medio/largo plazo, invierte principalmente en títulos de renta variable que cotizan en las Bolsas de la Unión Europea.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
18,2M
Patrimonio de la clase
18,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Generali Plan 30 Pensiones PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,40%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
-3,84
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
4,39
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-3,77
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
80,62
Tracking Error
5,80
Correlación
89,79
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-18,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Salud
Salud
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Energía
Energía
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
56,7%
Zona Euro
52,8%
Reino Unido
3,3%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,7%
Bonos
38,4%
Cash
3,6%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,7%
Largecap
20,1%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
2.713.7265,49%
ASML Holding NVNL0010273215
2.497.9505,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.669.6073,38%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102382
1.571.4923,18%
Linde PLCIE00BZ12WP82
1.462.6682,96%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
1.408.3252,85%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
1.276.3372,58%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.164.3292,35%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.075.6952,17%
SAP SEDE0007164600
1.053.6702,13%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.