El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Duero PP | 75,03M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,28% |
Duero Agrario PP | 4,81M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,28% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Adscrito al fondo Fonduero F.P., se define como un plan de Renta Fija Mixta. Su cartera podrá estar invertida hasta un 15% en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,20% |
Comisión de gestión | 1,30% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -1,83% | -3,62% | -3,29% |
1 año | -2,99% | -3,00% | -2,08% |
3 años | -0,84% | -0,28% | 0,85% |
5 años | -2,39% | -0,48% | 0,86% |
10 años | 12,37% | 1,17% | 2,18% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 3,96% | - | - | - | - | |
2015 | 0,73% | - | - | - | - | |
2016 | -0,74% | -0,03% | -0,48% | 0,40% | -0,63% | |
2017 | 0,55% | 0,38% | 0,10% | 0,24% | -0,17% | |
2018 | -4,66% | -0,60% | -0,56% | -0,77% | -2,79% |
Documento | Fecha actualización |
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Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Mar 31, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).