El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duero PP N0098 | 75,24M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,63% |
| Duero Agrario PP N1481 | 4,84M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,63% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Adscrito al fondo Fonduero F.P., se define como un plan de Renta Fija Mixta. Su cartera podrá estar invertida hasta un 15% en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,06% | 4,23% | 6,63% |
| 1 año | -0,97% | -0,98% | 0,32% |
| 3 años | -1,88% | -0,63% | 0,77% |
| 5 años | -1,10% | -0,22% | 0,85% |
| 10 años | 10,79% | 1,03% | 2,15% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,96% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,73% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,74% | -0,48% | 0,40% | 0,40% | -0,63% | |
| 2017 | 0,55% | 0,38% | 0,10% | 0,24% | -0,17% | |
| 2018 | -4,66% | -0,60% | -0,56% | -0,77% | -2,79% | |
| 2019 | - | 1,82% | 0,60% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2016) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).