El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duero PP N0098 | 75,60M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,93% |
| Duero Agrario PP N1481 | 4,81M€ | 1,30% | - | 1,50% | 30,00€ | -0,93% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Adscrito al fondo Fonduero F.P., se define como un plan de Renta Fija Mixta. Su cartera podrá estar invertida hasta un 15% en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,92% | -5,77% | -4,27% |
| 1 año | -3,28% | -3,29% | -2,74% |
| 3 años | -2,76% | -0,93% | 0,14% |
| 5 años | 2,38% | 0,47% | 1,26% |
| 10 años | 14,34% | 1,35% | 2,17% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,81% | - | - | - | - | |
| 2014 | 3,96% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,73% | - | - | 1,57% | 1,57% | |
| 2016 | -0,74% | -0,03% | -0,48% | 0,40% | -0,63% | |
| 2017 | 0,55% | 0,38% | 0,10% | 0,24% | -0,17% | |
| 2018 | - | -0,60% | -0,56% | -0,77% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Oct 21, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Oct 21, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) | Oct 21, 2018 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Oct 21, 2018 |
| Folleto (Mar 31, 2016) | Oct 21, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).