El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Bolsa Europa PP N1900 | 17,29M€ | 1,50% | - | 1,70% | 1,00€ | 5,16% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del plan Fondo de Pensiones Bolsa es el de batir a su índice de referencia compuesto por los índices Ibex 35 y Eurostoxx 50. La cartera del plan estará distribuída acorde a la composición del índice de referencia, pudiendo oscilar en torno al 50% de nivel neutro en torno a los dos índices comentados. De forma adicional, se podrá desviar del índice de referencia dentro de cada una de las áreas de inversión. No se contempla la inversión en divisas fuera del euro.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,74% | 5,60% | 2,94% |
| 1 año | 8,51% | 8,56% | 6,45% |
| 3 años | 16,24% | 5,16% | 5,94% |
| 5 años | 14,07% | 2,67% | 4,97% |
| 10 años | 31,68% | 2,79% | 3,64% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,62% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,50% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,18% | -2,77% | 3,71% | 3,71% | 9,17% | |
| 2017 | 7,91% | 5,85% | 0,13% | 3,39% | -1,53% | |
| 2018 | -15,46% | -5,52% | 2,06% | -1,94% | -10,60% | |
| 2019 | - | 9,72% | 4,00% | 2,06% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Mar 31, 2017) | Oct 19, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) | Oct 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Oct 19, 2019 |
| Informe anual (Oct 31, 2014) | Oct 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).