El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caser Capital Protegido PP N2032 | 11,63M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | -0,89% |
| Caser MasxNada Protegido PP N4839 | 0,78M€ | 0,90% | - | 1,00% | 1,00€ | -0,47% |
| Acueducto Capital Protegido PP N2821 | 0,20M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | -0,90% |
| Caser Futuro Protegido PP N3029 | 0,03M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | -0,91% |
| Ahorro Personal PP N3030 | 0,01M€ | 1,15% | - | 1,25% | 1,00€ | -0,72% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,38% | 0,77% | 2,15% |
| 1 año | -0,99% | -0,99% | -0,73% |
| 3 años | -2,66% | -0,89% | 0,64% |
| 5 años | -2,01% | -0,41% | 0,98% |
| 10 años | 7,42% | 0,72% | 2,32% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,44% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,35% | - | - | -0,14% | - | |
| 2016 | -0,35% | -0,29% | -0,19% | 0,16% | -0,03% | |
| 2017 | -1,30% | 0,02% | -1,71% | 0,22% | 0,18% | |
| 2018 | -2,66% | -0,52% | -0,40% | -0,33% | -1,44% | |
| 2019 | - | 1,12% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2015) | Apr 21, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2015) | Apr 21, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2015) | Apr 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) | Apr 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).