Naranja Standard & Poors 500 PP

117,43
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
757,9M
Patrimonio de la clase
757,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Naranja Standard & Poors 500 PP
N2247
Clase única
2024+13,04%
5 años+14,25%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Naranja Standard & Poors 500 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,80%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-1,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,74
Correlación
99,88
Ratio de Información
-2,97
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-14,29%
Alpha
-0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,13
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
14,25%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-0,83
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
1,07
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,2%
Salud
Salud
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,7%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
2,4%
Bonos
1,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,0%
Largecap
31,6%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
240.408.86318,93%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11
235.308.16918,53%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
227.764.56917,93%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
226.521.04317,84%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
214.966.21516,93%
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54
43.749.2233,44%
Future on E-mini S&P 500 Futures
31.273.6452,46%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
3.096.7180,24%
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004
2.023.6940,16%
Leasys Italia S.p.A 4.375%XS2563348361
2.038.8440,16%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.