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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
807,6M€
Patrimonio de la clase
807,6M€
Fecha de inicio
13/11/2000
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Naranja Standard & Poors 500 PP
Ing Direct 1 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2247 | 127,75€ | 11,77% | 90€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N2247
Clase única
2025-5,90%
5 años+13,85%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Naranja Standard & Poors 500 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-2,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,60
Correlación
99,23
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,21
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,21
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-0,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,19
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,4%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,4%
Industriales
7,1%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
95,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
2,0%
Bonos
1,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
32,9%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804 | 269.860.380€ | 19,17% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 255.228.138€ | 18,13% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 254.404.099€ | 18,07% |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11 | 250.689.979€ | 17,81% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 240.000.621€ | 17,05% |
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54 | 48.843.555€ | 3,47% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 34.851.233€ | 2,48% |
AlmavivA S.p.A. 4.875%XS2403514479 | 4.044.702€ | 0,29% |
Banco Santander, S.A.ES0213900220 | 3.880.151€ | 0,28% |
Ibercaja Banco S.A. 5.625%ES0344251014 | 2.120.908€ | 0,15% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.