Arquia Banca Plan Lideres Globales PP

8,98
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% AFI Bonos Medio Plazo Euro, 10,00% Índice AFI FIM, 10,00% Markit iBoxx EUR Corp PR, 50,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M
Patrimonio de la clase
11,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Lideres Globales PP
N2254
Clase única
2024+9,51%
5 años+5,43%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Lideres Globales PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,22%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-6,61%
Alpha
-4,90
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
4,04
Correlación
96,36
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
-3,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
4,84
Correlación
95,82
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
-5,71
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
5,44
Correlación
95,12
Ratio de Información
-1,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Otros
Consumo Cíclico
15,8%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Salud
Salud
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
73,2%
Zona Euro
12,9%
Reino Unido
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
2,0%
Japón
0,5%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,8%
Largecap
39,8%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
930.9198,15%
Waste Management Inc
332.5682,91%
Getlink SE Act. Provenant RegroupementFR0010533075
331.3002,90%
ASML Holding NVNL0010273215
322.4442,82%
JPMorgan Chase & Co
318.4752,79%
Rollins Inc
316.4492,77%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
313.5922,75%
Microsoft Corp
308.5982,70%
Republic Services Inc
306.2192,68%
Visa Inc Class A
293.1302,57%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.