TREA Crecimiento PP

17,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
100% RV Gbl
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
1/10/2001
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
30/09/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Supplement
22/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/09/2022
Factsheet
31/07/2017
AnnualReport
31/12/2016
Rulebook Summary
2/01/2013
Announcement
1/01/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
TREA Crecimiento PP
N2541
Clase única
2025-12,60%
5 años+1,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan TREA Crecimiento PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,21%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
-3,90
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
2,53
Correlación
97,45
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
-4,20%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-29,84%
Alpha
-11,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
9,23
Correlación
87,80
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-37,11%
Alpha
-11,26
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
80,54
Tracking Error
9,20
Correlación
89,74
Ratio de Información
-1,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Tecnología
Tecnología
17,2%
Salud
Salud
10,4%
Energía
Energía
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
93,1%
Estados Unidos
82,4%
Canadá
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Zona Euro
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Largecap
31,5%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
171.2806,40%
Microsoft Corp
165.2056,18%
Alphabet Inc Class A
133.2514,98%
Amazon.com Inc
106.5993,99%
Exxon Mobil Corp
88.1863,30%
Chevron Corp
85.8413,21%
Visa Inc Class A
82.3013,08%
JPMorgan Chase & Co
80.9653,03%
Berkshire Hathaway Inc Class B
73.8602,76%
Johnson & Johnson
73.1382,73%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.