El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP N2599 | 12,92M€ | 0,85% | - | 1,05% | 50,00€ | 0,34% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de la inversión diversificada en renta fija a medio y largo plazo. El porcentaje máximo en divisas diferentes al euro no superará el 10% del patrimonio. Invertirá principalmente en emisiones de deuda pública y privada cotizadas en mercados de países de la OCDE.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,51% | 5,22% | 4,29% |
| 1 año | 2,53% | 2,57% | 1,81% |
| 3 años | 1,03% | 0,34% | 0,00% |
| 5 años | 3,75% | 0,74% | 0,88% |
| 10 años | 17,65% | 1,64% | 2,00% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,38% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,78% | - | - | 0,19% | - | |
| 2016 | 2,38% | 0,96% | 0,80% | 0,96% | -0,36% | |
| 2017 | 0,17% | 0,38% | 0,18% | -0,01% | -0,38% | |
| 2018 | -2,19% | -0,58% | -0,70% | 0,14% | -1,06% | |
| 2019 | - | 2,05% | 0,78% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Aug 31, 2019) | Aug 23, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) | Aug 23, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2015) | Aug 23, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2015) | Aug 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) | Aug 23, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2013) | Aug 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).