Ibercaja Gestión Crecimiento PP

Ibercaja Gestión Crecimiento PP | N2602

IBERCAJA PENSION

€11,89
+3,13% 1M
+4,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Gestión Crecimiento PP
107,83M€1,50%-1,60%30,00€3,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Crecimiento PP

Fondo de pensiones mixto que invierte alrededor del 55% de su patrimonio en valores de renta variable, principalmente de países de la zona euro, y el resto en renta fija pública y privada. La referencia para la renta variable es: 50% en Ibex35 y 50% en Eurostoxx50. A su vez, la duración de la renta fija es como máximo de 2 años. La rentabilidad del fondo dependerá tanto de la evolución de los tipos de interés como de las cotizaciones bursátiles, por lo que es adecuado para inversores con una tolerancia al riesgo media alta.

Comisiones Ibercaja Gestión Crecimiento PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

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Ibercaja Gestión
961 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,80% -5,51% -7,73%
1 año -0,74% -0,74% -3,27%
3 años 9,83% 3,17% 3,15%
5 años 6,40% 1,25% 1,82%
10 años 26,40% 2,37% 3,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,78% - - - -
20151,01% - - - -
20160,99%-3,01%-1,12%2,29%2,95%
20172,95%2,51%-0,26%0,12%0,57%
2018-6,36%-2,17%1,80%0,48%-6,43%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Feb 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Feb 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2015) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,62-1,13
Beta1,171,00
Information Ratio0,58-0,86
R-Squared97,0193,97
Sharpe Ratio-0,48-0,06
Standard Deviation6,755,40
Tracking Error1,511,33
Treynor Ratio-2,76-0,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).