Ibercaja Gestión Crecimiento PP

Ibercaja Gestión Crecimiento PP | N2602

IBERCAJA PENSION

€11,64
-1,82% 1M
-4,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Gestión Crecimiento PP
N2602
99,03M€1,50%-1,60%30,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Crecimiento PP

Fondo de pensiones mixto que invierte alrededor del 55% de su patrimonio en valores de renta variable, principalmente de países de la zona euro, y el resto en renta fija pública y privada. La referencia para la renta variable es: 50% en Ibex35 y 50% en Eurostoxx50. A su vez, la duración de la renta fija es como máximo de 2 años. La rentabilidad del fondo dependerá tanto de la evolución de los tipos de interés como de las cotizaciones bursátiles, por lo que es adecuado para inversores con una tolerancia al riesgo media alta.

Comisiones Ibercaja Gestión Crecimiento PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

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Ibercaja Gestión
987 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,97% -9,84% -11,71%
1 año -5,02% -5,22% -6,38%
3 años -0,18% -0,06% 0,27%
5 años 8,60% 1,66% 2,14%
10 años 20,38% 1,87% 3,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,13% - - - -
20144,78% - - - -
20151,01% - - - 2,48%
20160,99%-3,01%-1,12%2,29%2,95%
20172,95%2,51%-0,26%0,12%0,57%
2018 - -2,17%1,80%0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2015) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,03-0,65
Beta0,960,88
Information Ratio0,05-0,87
R-Squared93,5390,33
Sharpe Ratio-0,570,68
Standard Deviation4,613,89
Tracking Error1,181,32
Treynor Ratio-2,733,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).