Ibercaja Gestión Equilibrada PP

Ibercaja Gestión Equilibrada PP | N2603

IBERCAJA PENSION

€12,11
-0,81% 1M
-2,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Gestión Equilibrada PP
N2603
386,55M€1,30%-1,40%30,00€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Equilibrada PP

Fondo de pensiones mixto que invierte alrededor del 20% de su patrimonio en valores de renta variable, principalmente de países de la zona euro, y el resto en renta fija pública y privada. La referencia para la renta variable es: 50% en Ibex35 y 50% en Eurostoxx50. A su vez, la duración de la renta fija es como máximo de 2 años. La rentabilidad del fondo dependerá tanto de la evolución de los tipos de interés como de las cotizaciones bursátiles, por lo que es adecuado para inversores con una tolerancia al riesgo media baja.

Comisiones Ibercaja Gestión Equilibrada PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

Fuente: VDOS

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Ibercaja Gestión
815 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,23% -2,46% -3,59%
1 año -1,87% -1,86% -2,60%
3 años -0,34% -0,11% 0,18%
5 años 5,37% 1,05% 1,33%
10 años 15,74% 1,47% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,97% - - - -
20144,91% - - - -
20150,78% - - 1,39%1,39%
20160,87%-0,51%0,02%0,94%0,42%
20170,93%0,79%-0,02%-0,09%0,26%
2018 - -1,13%0,01%0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Oct 18, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2015) Oct 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,530,32
Beta0,720,78
Information Ratio0,900,12
R-Squared86,8079,82
Sharpe Ratio-0,110,89
Standard Deviation1,751,32
Tracking Error0,890,68
Treynor Ratio-0,271,51