Ibercaja Gestión Equilibrada PP

Ibercaja Gestión Equilibrada PP | N2603

IBERCAJA PENSION

€12,43
-0,20% 1M
+4,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Gestión Equilibrada PP
N2603
456,52M€1,30%-1,40%30,00€0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Equilibrada PP

Fondo de pensiones mixto que invierte alrededor del 20% de su patrimonio en valores de renta variable, principalmente de países de la zona euro, y el resto en renta fija pública y privada. La referencia para la renta variable es: 50% en Ibex35 y 50% en Eurostoxx50. A su vez, la duración de la renta fija es como máximo de 2 años. La rentabilidad del fondo dependerá tanto de la evolución de los tipos de interés como de las cotizaciones bursátiles, por lo que es adecuado para inversores con una tolerancia al riesgo media baja.

Comisiones Ibercaja Gestión Equilibrada PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,06% 4,28% 3,08%
1 año 1,38% 1,38% 0,28%
3 años 2,00% 0,66% 0,50%
5 años 3,82% 0,75% 0,80%
10 años 14,25% 1,34% 1,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,91% - - - -
20150,78% - - - -
20160,87%0,02%0,94%0,94%0,42%
20170,93%0,79%-0,02%-0,09%0,26%
2018-3,62%-1,13%0,01%0,21%-2,73%
2019 - 3,39%0,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 21, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2015) Aug 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,360,01
Beta0,981,02
Information Ratio1,610,04
R-Squared94,5892,55
Sharpe Ratio0,610,47
Standard Deviation3,592,82
Tracking Error0,840,77
Treynor Ratio2,241,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).