Uniplan Renta Variable España PP

20,44
Fecha de valor liquidativo: 10/3/2024

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M
Patrimonio de la clase
17,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Rulebook
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Uniplan Renta Variable España PP
N2663
Clase única
2024+11,45%
5 años+4,77%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Uniplan Renta Variable España PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,76%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
-2,33
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
6,18
Correlación
93,84
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-16,00%
Alpha
-2,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
5,90
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
21,37%
Máxima caída
-38,70%
Alpha
-3,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
90,75
Tracking Error
6,50
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Otros
Consumo Cíclico
19,6%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Salud
Salud
4,8%
Energía
Energía
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
91,7%
Reino Unido
5,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,8%
Largecap
27,4%
Giantcap
21,2%
Smallcap
10,7%
Microcap
5,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.385.1057,87%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.036.4595,89%
Amadeus IT Group SAES0109067019
1.024.2805,82%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
960.4985,46%
Ferrovial SENL0015001FS8
878.6634,99%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
846.3194,81%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
836.4684,75%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
812.0834,61%
Viscofan SAES0184262212
796.8054,53%
Banco Santander SAES0113900J37
788.4374,48%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.